لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/07/26 | 1,460,143 | 1,458,421 | 1,458,421 | 0 | 0 | 47,470,892 | 0 | 5,521,826 | 41,949,066 | 61,179,399,655,962 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/07/26 | 1,139,538 | 1,137,875 | 1,137,875 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 692,504,927,899 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/07/26 | 2,103,817 | 2,100,874 | 2,100,874 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,403,384,015,134 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/07/26 | 2,016,347 | 2,015,067 | 2,015,067 | 0 | 0 | 1,649,543 | 0 | 1,150,000 | 499,543 | 1,006,612,546,813 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/07/26 | 1,224,666 | 1,222,810 | 1,222,810 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 124,934,453,291 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/07/26 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -883,229,810 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/07/26 | 1,294,840 | 1,294,224 | 1,294,224 | 0 | 0 | 9,301,862 | 0 | 0 | 9,301,862 | 12,038,694,707,968 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/07/26 | -33,234,222 | -33,314,148 | -33,314,148 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -37,245,217,490 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/07/26 | 1,298,780 | 1,296,922 | 1,296,922 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 245,637,070,111 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/07/26 | 1,159,713 | 1,158,395 | 1,158,395 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 2,124,173 | 9,180,724 | 10,634,904,880,928 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/07/26 | 2,554,775 | 2,551,020 | 2,551,020 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 5,385,083,626,509 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/07/26 | 1,161,984 | 1,160,334 | 1,160,334 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 14,457,027,417,399 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/07/26 | -2,547,323 | -2,548,129 | -2,548,129 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -234,598,635,177 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/07/26 | 2,441,402 | 2,437,925 | 2,437,925 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 223,496,801,699 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/07/26 | 3,752,872 | 3,747,739 | 3,747,739 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 264,028,208,398 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1404/07/26 | 1,546,196 | 1,544,119 | 1,544,119 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 4,900,780,434,077 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/07/26 | 1,319,249 | 1,317,337 | 1,317,337 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,584,321,965,826 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/07/26 | 2,444,278 | 2,440,635 | 2,440,635 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 411,888,877,971 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/07/26 | 2,233,567 | 2,230,275 | 2,230,275 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 2,979,835,258,565 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/07/26 | 7,105,452 | 7,095,571 | 7,095,571 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,084,770,910,348 |