لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/11/13 | 1,580,392 | 1,578,491 | 1,578,491 | 0 | 0 | 49,271,581 | 0 | 7,157,826 | 42,113,755 | 66,476,164,782,036 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/11/13 | 1,466,829 | 1,464,971 | 1,464,971 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 891,573,839,561 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/11/13 | 2,214,389 | 2,211,275 | 2,211,275 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,477,131,598,489 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/11/13 | 1,948,110 | 1,947,822 | 1,947,822 | 0 | 0 | 3,291,273 | 0 | 1,150,000 | 2,141,273 | 4,170,817,587,411 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/11/13 | 1,449,681 | 1,447,472 | 1,447,472 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 147,888,172,639 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/11/13 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,256,993,716 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/11/13 | 1,522,574 | 1,521,186 | 1,521,186 | 0 | 0 | 9,460,821 | 0 | 0 | 9,460,821 | 14,391,670,829,119 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/11/13 | -30,717,005 | -30,802,778 | -30,802,778 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -34,437,506,045 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/11/13 | 1,497,752 | 1,495,605 | 1,495,605 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 283,267,550,387 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/11/13 | 1,125,339 | 1,124,154 | 1,124,154 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 8,481,430,082,357 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/11/13 | 1,967,756 | 1,964,867 | 1,964,867 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 4,147,741,888,342 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/11/13 | 1,283,565 | 1,281,735 | 1,281,735 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 15,969,609,272,212 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/11/13 | -2,597,207 | -2,597,950 | -2,597,950 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -239,185,491,570 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/11/13 | 2,570,792 | 2,567,167 | 2,567,167 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 235,345,042,757 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/11/13 | 4,063,587 | 4,057,619 | 4,057,619 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 285,859,225,463 |
| 16 | معدنیوصنعتیچادرملو (کچاد) | 1404/11/13 | 1,585,662 | 1,583,296 | 1,583,296 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 5,025,120,673,841 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/11/13 | 1,254,873 | 1,253,032 | 1,253,032 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,506,983,926,556 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/11/13 | 3,227,286 | 3,222,787 | 3,222,787 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 543,887,180,807 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/11/13 | 2,527,235 | 2,523,520 | 2,523,520 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 3,371,634,440,459 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/11/13 | 8,104,860 | 8,092,688 | 8,092,688 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,237,210,166,634 |