لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1405/08/22 | 2,742,287 | 2,739,200 | 2,739,200 | 0 | 0 | 67,997,206 | 0 | 17,780,428 | 50,216,778 | 137,553,817,564,848 |
| 2 | کیمیا پلی استر قم (شکیمیا) | 1405/08/22 | 1,454,095 | 1,451,963 | 1,451,963 | 0 | 0 | 7,102,800 | 0 | 2,424,945 | 4,677,855 | 6,792,073,110,213 |
| 3 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1405/08/22 | 2,144,040 | 2,140,480 | 2,140,480 | 0 | 0 | 612,409 | 0 | 214,000 | 398,409 | 852,786,333,690 |
| 4 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1405/08/22 | 2,876,145 | 2,872,077 | 2,872,077 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,918,547,741,994 |
| 5 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1405/08/22 | 2,494,528 | 2,494,152 | 2,494,152 | 0 | 0 | 14,755,339 | 0 | 5,992,252 | 8,763,087 | 21,856,475,138,445 |
| 6 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/08/22 | 3,584,226 | 3,579,644 | 3,579,644 | 0 | 0 | 102,675 | 0 | 50,450 | 52,225 | 186,946,927,184 |
| 7 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1405/08/22 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,546,339,551 |
| 8 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1405/08/22 | 2,608,177 | 2,605,787 | 2,605,787 | 0 | 0 | 9,490,596 | 0 | 2,152,000 | 7,338,596 | 19,122,817,071,176 |
| 9 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1405/08/22 | -3,764,925 | -3,913,040 | -3,913,040 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -4,374,779,139 |
| 10 | فولاد شاهرود (فرود) | 1405/08/22 | 3,229,708 | 3,225,135 | 3,225,135 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 610,840,614,055 |
| 11 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/08/22 | 2,837,237 | 2,833,687 | 2,833,687 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 21,379,384,155,396 |
| 12 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1405/08/22 | 2,375,194 | 2,372,136 | 2,372,136 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 699,742 | 1,411,211 | 3,347,584,129,342 |
| 13 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1405/08/22 | 2,844,686 | 2,840,612 | 2,840,612 | 0 | 0 | 12,584,033 | 0 | 0 | 12,584,033 | 35,746,352,591,734 |
| 14 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/08/22 | -2,162,736 | -2,164,147 | -2,164,147 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -199,246,562,739 |
| 15 | نیروترانس (بنیرو) | 1405/08/22 | 3,725,889 | 3,720,695 | 3,720,695 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 341,094,746,646 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1405/08/22 | 2,348,950 | 2,345,514 | 2,345,514 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 7,444,276,873,837 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1405/08/22 | 2,410,863 | 2,407,391 | 2,407,391 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 2,895,297,002,791 |
| 18 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1405/08/22 | 4,785,122 | 4,778,047 | 4,778,047 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 6,383,871,933,026 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/08/22 | 16,158,351 | 16,145,077 | 16,145,077 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 2,468,259,377,171 |
| 20 | تامین سرمایه امید (امید) | 1405/08/22 | 11,917,808 | 11,900,686 | 11,900,686 | 0 | 0 | 438,709 | 0 | 99,801 | 538,908 | 6,413,374,864,203 |