لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/01/09 | 1,521,140 | 1,519,186 | 1,519,186 | 0 | 0 | 44,826,414 | 0 | 2,575,891 | 42,250,523 | 64,186,383,194,750 |
| 2 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/01/09 | 1,270,622 | 1,268,652 | 1,268,652 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 847,459,303,348 |
| 3 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/01/09 | 904,588 | 903,770 | 903,770 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 488,035,633,564 |
| 4 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/01/09 | 1,310,317 | 1,308,198 | 1,308,198 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 133,658,601,267 |
| 5 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/01/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -557,246,811 |
| 6 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/01/09 | 1,199,529 | 1,198,968 | 1,198,968 | 0 | 0 | 8,461,995 | 0 | 0 | 8,461,995 | 10,145,662,276,790 |
| 7 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/01/09 | -20,288,030 | -20,371,371 | -20,371,371 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -22,775,192,915 |
| 8 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/01/09 | 1,192,324 | 1,190,620 | 1,190,620 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 0 | 268,200 | 319,324,171,945 |
| 9 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/01/09 | 1,245,040 | 1,243,406 | 1,243,406 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 427,873 | 10,877,024 | 13,524,552,062,236 |
| 10 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/01/09 | 3,024,491 | 3,020,008 | 3,020,008 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 6,375,094,303,857 |
| 11 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/01/09 | 1,495,027 | 1,492,820 | 1,492,820 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 18,599,595,472,555 |
| 12 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/01/09 | -2,568,149 | -2,568,936 | -2,568,936 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -236,514,256,990 |
| 13 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/01/09 | 2,029,621 | 2,026,768 | 2,026,768 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 185,803,977,965 |
| 14 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/01/09 | 3,169,670 | 3,165,065 | 3,165,065 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 222,978,806,666 |
| 15 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1404/01/09 | 1,434,596 | 1,432,460 | 1,432,460 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 4,546,394,517,817 |
| 16 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/01/09 | 1,027,731 | 1,026,220 | 1,026,220 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,234,204,160,960 |
| 17 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/01/09 | 2,016,190 | 2,013,174 | 2,013,174 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 339,749,344,858 |
| 18 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/01/09 | 2,294,114 | 2,290,686 | 2,290,686 | 0 | 0 | 1,257,383 | 0 | 0 | 1,257,383 | 2,880,269,249,566 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/01/09 | 7,107,640 | 7,097,566 | 7,097,566 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,085,075,904,447 |
| 20 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/01/09 | 6,384,493 | 6,375,510 | 6,375,510 | 0 | 0 | 430,937 | 0 | 78,966 | 551,971 | 3,519,096,430,024 |