لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/09/18 | 1,498,502 | 1,496,661 | 1,496,661 | 0 | 0 | 49,117,257 | 0 | 7,157,826 | 41,959,431 | 62,799,057,198,995 |
| 2 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/09/18 | 1,862,268 | 1,861,368 | 1,861,368 | 0 | 0 | 3,136,949 | 0 | 1,150,000 | 1,986,949 | 3,698,442,392,492 |
| 3 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/09/18 | 1,314,444 | 1,312,516 | 1,312,516 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 798,790,850,763 |
| 4 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/09/18 | 2,170,173 | 2,167,077 | 2,167,077 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,447,607,455,742 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/09/18 | 1,610,786 | 1,608,349 | 1,608,349 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 164,324,968,988 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/09/18 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,029,702,408 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/09/18 | 1,416,348 | 1,415,057 | 1,415,057 | 0 | 0 | 9,460,821 | 0 | 0 | 9,460,821 | 13,387,600,295,518 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/09/18 | -30,944,545 | -31,029,069 | -31,029,069 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -34,690,499,332 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/09/18 | 1,374,990 | 1,373,022 | 1,373,022 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 260,050,359,092 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/09/18 | 1,127,157 | 1,125,972 | 1,125,972 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 8,495,144,463,303 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/09/18 | 2,132,967 | 2,129,836 | 2,129,836 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 4,495,983,336,338 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/09/18 | 1,147,836 | 1,146,208 | 1,146,208 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 14,281,028,095,180 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/09/18 | -2,544,440 | -2,545,256 | -2,545,256 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -234,334,088,234 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/09/18 | 2,631,538 | 2,627,782 | 2,627,782 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 240,901,873,379 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/09/18 | 3,940,622 | 3,934,869 | 3,934,869 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 277,211,496,843 |
| 16 | معدنیوصنعتیچادرملو (کچاد) | 1404/09/18 | 1,597,620 | 1,595,251 | 1,595,251 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 5,063,065,480,945 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/09/18 | 1,370,939 | 1,368,923 | 1,368,923 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,646,362,804,185 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/09/18 | 2,668,425 | 2,664,444 | 2,664,444 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 449,659,507,281 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/09/18 | 2,249,164 | 2,245,855 | 2,245,855 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 3,000,651,343,098 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/09/18 | 7,994,592 | 7,982,688 | 7,982,688 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,220,393,374,750 |