لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1405/04/23 | 1,652,923 | 1,650,957 | 1,650,957 | 0 | 0 | 52,697,191 | 0 | 10,871,115 | 41,826,076 | 69,053,055,608,193 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1405/04/23 | 1,346,010 | 1,344,077 | 1,344,077 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 817,998,462,500 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1405/04/23 | 2,272,011 | 2,268,918 | 2,268,918 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,515,637,498,095 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1405/04/23 | 2,230,092 | 2,229,124 | 2,229,124 | 0 | 0 | 6,716,883 | 0 | 4,863,289 | 1,853,594 | 4,131,890,958,954 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/04/23 | 1,979,180 | 1,975,050 | 1,975,050 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 201,790,904,880 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1405/04/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,938,036,548 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1405/04/23 | 1,672,951 | 1,671,402 | 1,671,402 | 0 | 0 | 9,460,821 | 0 | 0 | 9,460,821 | 15,812,836,404,688 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1405/04/23 | -64,419 | -207,166 | -207,166 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -231,611,910 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1405/04/23 | 1,679,028 | 1,676,779 | 1,676,779 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 317,582,030,423 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/04/23 | 1,144,285 | 1,143,062 | 1,143,062 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 8,624,089,401,857 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1405/04/23 | 2,101,331 | 2,098,476 | 2,098,476 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 4,429,784,139,274 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1405/04/23 | 1,222,351 | 1,220,612 | 1,220,612 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 15,208,053,519,478 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/04/23 | -2,328,719 | -2,329,880 | -2,329,880 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -214,505,064,843 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1405/04/23 | 3,275,431 | 3,270,866 | 3,270,866 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 299,856,639,830 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1405/04/23 | 4,939,041 | 4,931,780 | 4,931,780 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 347,443,898,829 |
| 16 | معدنیوصنعتیچادرملو (کچاد) | 1405/04/23 | 1,624,692 | 1,622,568 | 1,622,568 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 5,149,763,431,454 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1405/04/23 | 1,768,109 | 1,765,507 | 1,765,507 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 2,123,321,941,036 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1405/04/23 | 3,998,318 | 3,993,054 | 3,993,054 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 673,879,749,935 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1405/04/23 | 2,499,393 | 2,496,008 | 2,496,008 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 3,334,876,885,333 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/04/23 | 9,151,205 | 9,138,250 | 9,138,250 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,397,055,703,148 |