لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1405/08/08 | 2,705,157 | 2,702,083 | 2,702,083 | 0 | 0 | 67,997,206 | 0 | 17,524,336 | 50,472,870 | 136,381,872,082,699 |
| 2 | کیمیا پلی استر قم (شکیمیا) | 1405/08/08 | 1,529,900 | 1,527,687 | 1,527,687 | 0 | 0 | 7,102,800 | 0 | 2,424,945 | 4,677,855 | 7,146,300,478,816 |
| 3 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1405/08/08 | 2,097,758 | 2,094,351 | 2,094,351 | 0 | 0 | 612,409 | 0 | 214,000 | 398,409 | 834,408,231,665 |
| 4 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1405/08/08 | 2,790,137 | 2,786,176 | 2,786,176 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,861,165,293,566 |
| 5 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1405/08/08 | 2,454,621 | 2,454,251 | 2,454,251 | 0 | 0 | 14,755,339 | 0 | 5,992,252 | 8,763,087 | 21,506,810,796,640 |
| 6 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/08/08 | 3,397,094 | 3,390,169 | 3,390,169 | 0 | 0 | 102,675 | 0 | 50,450 | 52,225 | 177,051,581,858 |
| 7 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1405/08/08 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,461,076,527 |
| 8 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1405/08/08 | 2,517,986 | 2,515,678 | 2,515,678 | 0 | 0 | 9,490,596 | 0 | 2,152,000 | 7,338,596 | 18,461,544,165,509 |
| 9 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1405/08/08 | -268,554 | -416,721 | -416,721 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -465,894,606 |
| 10 | فولاد شاهرود (فرود) | 1405/08/08 | 2,802,697 | 2,798,751 | 2,798,751 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 530,083,424,511 |
| 11 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/08/08 | 2,922,211 | 2,918,537 | 2,918,537 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 22,019,553,043,373 |
| 12 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1405/08/08 | 2,227,218 | 2,224,142 | 2,224,142 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 443,650 | 1,667,303 | 3,708,318,785,358 |
| 13 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1405/08/08 | 2,836,917 | 2,832,861 | 2,832,861 | 0 | 0 | 12,584,033 | 0 | 0 | 12,584,033 | 35,648,811,060,492 |
| 14 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/08/08 | -2,227,724 | -2,229,037 | -2,229,037 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -205,220,738,567 |
| 15 | نیروترانس (بنیرو) | 1405/08/08 | 3,711,644 | 3,706,605 | 3,706,605 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 339,802,997,595 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1405/08/08 | 2,266,735 | 2,263,351 | 2,263,351 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 7,183,504,821,428 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1405/08/08 | 2,176,449 | 2,173,323 | 2,173,323 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 2,613,789,978,551 |
| 18 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1405/08/08 | 4,636,870 | 4,630,014 | 4,630,014 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 6,186,087,855,237 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/08/08 | 15,476,510 | 15,459,535 | 15,459,535 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 2,363,453,734,828 |
| 20 | تامین سرمایه امید (امید) | 1405/08/08 | 11,166,538 | 11,150,486 | 11,150,486 | 0 | 0 | 438,709 | 0 | 99,801 | 538,908 | 6,009,086,165,157 |