لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/09/25 | 1,587,834 | 1,585,910 | 1,585,910 | 0 | 0 | 49,117,257 | 0 | 7,157,826 | 41,959,431 | 66,543,862,926,839 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/09/25 | 1,338,942 | 1,336,996 | 1,336,996 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 813,689,299,513 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/09/25 | 2,188,964 | 2,186,665 | 2,186,665 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,460,692,241,935 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/09/25 | 1,872,259 | 1,871,440 | 1,871,440 | 0 | 0 | 3,136,949 | 0 | 1,150,000 | 1,986,949 | 3,718,455,037,278 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/09/25 | 1,624,196 | 1,621,737 | 1,621,737 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 165,692,883,837 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/09/25 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,050,728,826 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/09/25 | 1,489,876 | 1,488,515 | 1,488,515 | 0 | 0 | 9,460,821 | 0 | 0 | 9,460,821 | 14,082,577,643,473 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/09/25 | -24,696,165 | -24,790,032 | -24,790,032 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -27,715,256,229 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/09/25 | 1,388,999 | 1,387,338 | 1,387,338 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 262,761,723,792 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/09/25 | 1,193,654 | 1,192,389 | 1,192,389 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 8,996,245,694,029 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/09/25 | 2,089,405 | 2,086,338 | 2,086,338 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 4,404,161,463,870 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/09/25 | 1,255,283 | 1,253,509 | 1,253,509 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 15,617,925,134,055 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/09/25 | -2,507,649 | -2,508,520 | -2,508,520 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -230,951,946,918 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/09/25 | 2,686,701 | 2,683,281 | 2,683,281 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 245,989,818,278 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/09/25 | 3,926,087 | 3,921,464 | 3,921,464 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 276,267,165,621 |
| 16 | معدنیوصنعتیچادرملو (کچاد) | 1404/09/25 | 1,764,005 | 1,761,413 | 1,761,413 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 5,590,434,594,494 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/09/25 | 1,461,417 | 1,459,329 | 1,459,329 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,755,091,435,188 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/09/25 | 2,797,454 | 2,793,279 | 2,793,279 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 471,402,168,637 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/09/25 | 2,443,525 | 2,439,928 | 2,439,928 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 3,259,949,393,504 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/09/25 | 8,703,650 | 8,690,682 | 8,690,682 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,328,631,527,869 |