لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/04/22 | 1,486,629 | 1,484,841 | 1,484,841 | 0 | 0 | 46,965,816 | 0 | 3,125,891 | 43,839,925 | 65,095,316,275,242 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/04/22 | 1,088,662 | 1,087,067 | 1,087,067 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 661,583,483,297 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/04/22 | 1,975,800 | 1,973,099 | 1,973,099 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,318,029,955,869 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/04/22 | 1,369,320 | 1,369,218 | 1,369,218 | 0 | 0 | 1,619,200 | 0 | 550,000 | 1,069,200 | 1,463,968,384,670 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/04/22 | 1,263,814 | 1,261,889 | 1,261,889 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 128,927,169,084 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/04/22 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -761,527,656 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/04/22 | 1,214,010 | 1,213,401 | 1,213,401 | 0 | 0 | 8,873,954 | 0 | 0 | 8,873,954 | 10,767,662,330,712 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/04/22 | -27,510,922 | -27,590,439 | -27,590,439 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -30,846,110,444 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/04/22 | 1,124,815 | 1,123,266 | 1,123,266 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 0 | 268,200 | 301,259,846,898 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/04/22 | 1,271,479 | 1,269,932 | 1,269,932 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 427,873 | 10,877,024 | 13,813,083,726,411 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/04/22 | 2,819,605 | 2,815,460 | 2,815,460 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 5,943,304,330,378 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/04/22 | 1,338,068 | 1,336,156 | 1,336,156 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 16,647,654,517,090 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/04/22 | -2,552,855 | -2,553,658 | -2,553,658 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -235,107,588,991 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/04/22 | 2,130,170 | 2,127,165 | 2,127,165 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 195,007,818,755 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/04/22 | 3,396,812 | 3,391,859 | 3,391,859 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 238,956,458,273 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1404/04/22 | 1,297,279 | 1,295,422 | 1,295,422 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 4,111,457,951,966 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/04/22 | 1,071,891 | 1,070,315 | 1,070,315 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,287,235,989,603 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/04/22 | 2,166,735 | 2,163,767 | 2,163,767 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 365,163,880,453 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/04/22 | 2,371,494 | 2,368,301 | 2,368,301 | 0 | 0 | 1,289,259 | 0 | 0 | 1,289,259 | 3,053,352,818,596 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/04/22 | 6,659,325 | 6,649,594 | 6,649,594 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,016,590,001,945 |