لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1405/06/08 | 2,101,966 | 2,099,736 | 2,099,736 | 0 | 0 | 59,470,942 | 30,450 | 13,829,291 | 45,641,651 | 95,835,409,277,223 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1405/06/08 | 1,752,347 | 1,750,192 | 1,750,192 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 1,065,158,084,931 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1405/06/08 | 2,549,273 | 2,545,708 | 2,545,708 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,700,532,668,444 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1405/06/08 | 2,327,240 | 2,326,886 | 2,326,886 | 0 | 0 | 13,490,634 | 0 | 5,992,252 | 7,498,382 | 17,447,883,714,318 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/06/08 | 2,699,582 | 2,696,216 | 2,696,216 | 0 | 0 | 102,170 | 30,450 | 30,450 | 71,720 | 193,372,601,661 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1405/06/08 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,097,634,865 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1405/06/08 | 1,922,123 | 1,920,335 | 1,920,335 | 0 | 0 | 9,460,821 | 0 | 1,630,000 | 7,830,821 | 15,037,797,505,623 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1405/06/08 | 4,427,034 | 4,275,131 | 4,275,131 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | 4,779,596,942 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1405/06/08 | 2,205,973 | 2,202,928 | 2,202,928 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 417,234,602,955 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/06/08 | 1,382,769 | 1,381,380 | 1,381,380 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 10,422,131,167,312 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1405/06/08 | 2,299,113 | 2,296,077 | 2,296,077 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 4,846,909,977,347 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1405/06/08 | 1,808,330 | 1,805,755 | 1,805,755 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 22,498,567,367,696 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/08 | -2,085,727 | -2,087,241 | -2,087,241 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -192,165,986,917 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1405/06/08 | 3,505,469 | 3,500,966 | 3,500,966 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 320,951,041,296 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1405/06/08 | 5,085,667 | 5,078,598 | 5,078,598 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 357,787,237,918 |
| 16 | معدنیوصنعتیچادرملو (کچاد) | 1405/06/08 | 2,050,702 | 2,047,979 | 2,047,979 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 6,499,948,003,054 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1405/06/08 | 2,261,994 | 2,258,744 | 2,258,744 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 2,716,524,152,124 |
| 18 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1405/06/08 | 3,468,992 | 3,464,018 | 3,464,018 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 4,628,219,476,197 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/06/08 | 12,603,774 | 12,585,668 | 12,585,668 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 1,924,096,960,930 |
| 20 | تامین سرمایه امید (امید) | 1405/06/08 | 11,052,390 | 11,036,719 | 11,036,719 | 0 | 0 | 438,709 | 0 | 99,801 | 538,908 | 5,947,776,402,083 |