لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/06/24 | 1,386,146 | 1,384,497 | 1,384,497 | 0 | 0 | 47,393,724 | 0 | 5,500,991 | 41,892,733 | 58,000,362,157,218 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/06/24 | 1,041,600 | 1,040,073 | 1,040,073 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 632,983,006,792 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/06/24 | 2,055,377 | 2,052,489 | 2,052,489 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,371,062,648,943 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/06/24 | 1,965,572 | 1,963,122 | 1,963,122 | 0 | 0 | 1,619,200 | 0 | 1,150,000 | 469,200 | 921,096,823,204 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/06/24 | 1,170,185 | 1,168,414 | 1,168,414 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 119,376,841,259 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/06/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -817,200,363 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/06/24 | 1,166,033 | 1,165,477 | 1,165,477 | 0 | 0 | 9,301,862 | 0 | 0 | 9,301,862 | 10,841,107,948,792 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/06/24 | -39,713,969 | -39,782,081 | -39,782,081 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -44,476,366,627 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/06/24 | 1,190,338 | 1,188,733 | 1,188,733 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 225,145,937,601 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/06/24 | 1,101,778 | 1,100,545 | 1,100,545 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 2,124,173 | 9,180,724 | 10,103,800,535,848 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/06/24 | 2,565,864 | 2,562,094 | 2,562,094 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 5,408,459,977,676 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/06/24 | 1,170,158 | 1,168,495 | 1,168,495 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 14,558,711,738,750 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/06/24 | -2,541,775 | -2,542,588 | -2,542,588 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -234,088,465,860 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/06/24 | 2,260,996 | 2,257,767 | 2,257,767 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 206,980,760,744 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/06/24 | 3,372,122 | 3,367,582 | 3,367,582 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 237,246,159,623 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1404/06/24 | 1,265,837 | 1,264,257 | 1,264,257 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 4,012,545,345,190 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/06/24 | 1,199,115 | 1,197,379 | 1,197,379 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,440,051,354,765 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/06/24 | 2,237,929 | 2,234,590 | 2,234,590 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 377,116,131,431 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/06/24 | 2,145,640 | 2,142,475 | 2,142,475 | 0 | 0 | 1,289,259 | 0 | 0 | 1,289,259 | 2,762,204,862,102 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/06/24 | 6,306,494 | 6,297,847 | 6,297,847 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 962,814,790,803 |