لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/04/24 | 1,477,637 | 1,475,885 | 1,475,885 | 0 | 0 | 46,965,816 | 0 | 3,125,891 | 43,839,925 | 64,702,708,689,501 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/04/24 | 1,102,356 | 1,100,749 | 1,100,749 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 669,910,541,866 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/04/24 | 2,028,224 | 2,025,483 | 2,025,483 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,353,022,737,050 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/04/24 | 1,371,643 | 1,371,611 | 1,371,611 | 0 | 0 | 1,619,200 | 0 | 550,000 | 1,069,200 | 1,466,526,672,246 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/04/24 | 1,241,916 | 1,240,023 | 1,240,023 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 126,693,116,436 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/04/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -765,405,586 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/04/24 | 1,214,061 | 1,213,452 | 1,213,452 | 0 | 0 | 8,873,954 | 0 | 0 | 8,873,954 | 10,768,115,919,566 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/04/24 | -27,707,140 | -27,786,378 | -27,786,378 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -31,065,170,437 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/04/24 | 1,141,230 | 1,139,658 | 1,139,658 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 0 | 268,200 | 305,656,147,283 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/04/24 | 1,265,581 | 1,264,044 | 1,264,044 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 427,873 | 10,877,024 | 13,749,031,778,017 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/04/24 | 2,668,417 | 2,664,497 | 2,664,497 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 5,624,627,058,567 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/04/24 | 1,340,972 | 1,339,055 | 1,339,055 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 16,683,783,035,817 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/04/24 | -2,553,941 | -2,554,742 | -2,554,742 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -235,207,454,646 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/04/24 | 2,119,161 | 2,116,173 | 2,116,173 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 194,000,199,582 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/04/24 | 3,410,238 | 3,405,265 | 3,405,265 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 239,900,946,095 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1404/04/24 | 1,248,305 | 1,246,745 | 1,246,745 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 3,956,964,604,535 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/04/24 | 1,074,651 | 1,073,079 | 1,073,079 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,290,560,009,382 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/04/24 | 2,186,198 | 2,183,202 | 2,183,202 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 368,443,647,479 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/04/24 | 2,400,385 | 2,397,149 | 2,397,149 | 0 | 0 | 1,289,259 | 0 | 0 | 1,289,259 | 3,090,546,218,737 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/04/24 | 6,455,473 | 6,447,246 | 6,447,246 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 985,654,958,069 |