لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/06/11 | 1,385,614 | 1,383,945 | 1,383,945 | 0 | 0 | 47,393,724 | 0 | 5,500,991 | 41,892,733 | 57,977,258,733,175 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/06/11 | 1,028,318 | 1,026,808 | 1,026,808 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 624,909,918,476 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/06/11 | 2,043,557 | 2,040,670 | 2,040,670 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,363,167,604,979 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/06/11 | 1,937,138 | 1,934,490 | 1,934,490 | 0 | 0 | 1,619,200 | 0 | 1,150,000 | 469,200 | 907,662,919,269 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/06/11 | 1,170,490 | 1,168,719 | 1,168,719 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 119,408,006,257 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/06/11 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -860,414,871 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/06/11 | 1,117,713 | 1,117,182 | 1,117,182 | 0 | 0 | 9,301,862 | 0 | 0 | 9,301,862 | 10,391,877,434,497 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/06/11 | -44,669,678 | -44,730,350 | -44,730,350 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -50,008,531,335 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/06/11 | 1,145,724 | 1,144,177 | 1,144,177 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 216,707,168,264 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/06/11 | 1,121,085 | 1,119,824 | 1,119,824 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 2,124,173 | 9,180,724 | 10,280,790,833,484 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/06/11 | 2,576,063 | 2,572,278 | 2,572,278 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 5,429,958,919,245 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/06/11 | 1,225,181 | 1,223,435 | 1,223,435 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 15,243,230,779,052 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/06/11 | -2,613,923 | -2,614,630 | -2,614,630 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -240,721,135,608 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/06/11 | 2,129,086 | 2,126,045 | 2,126,045 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 194,905,209,372 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/06/11 | 3,344,478 | 3,339,972 | 3,339,972 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 235,301,020,983 |
| 16 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1404/06/11 | 1,193,132 | 1,191,658 | 1,191,658 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 3,782,128,469,906 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/06/11 | 1,115,526 | 1,113,912 | 1,113,912 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,339,668,643,918 |
| 18 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/06/11 | 2,236,637 | 2,233,298 | 2,233,298 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 376,898,077,539 |
| 19 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/06/11 | 2,182,034 | 2,178,813 | 2,178,813 | 0 | 0 | 1,289,259 | 0 | 0 | 1,289,259 | 2,809,054,728,741 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/06/11 | 5,960,941 | 5,952,803 | 5,952,803 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 910,064,557,015 |