لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1405/06/23 | 2,357,264 | 2,354,662 | 2,354,662 | 0 | 0 | 59,496,949 | 0 | 14,272,941 | 45,224,008 | 106,487,236,710,857 |
| 2 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1405/06/23 | 1,870,078 | 1,867,208 | 1,867,208 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 1,136,373,625,313 |
| 3 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1405/06/23 | 2,678,154 | 2,674,285 | 2,674,285 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,786,422,597,612 |
| 4 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1405/06/23 | 2,362,929 | 2,362,569 | 2,362,569 | 0 | 0 | 13,490,634 | 0 | 5,992,252 | 7,498,382 | 17,715,444,435,580 |
| 5 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1405/06/23 | 2,873,141 | 2,868,468 | 2,868,468 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 30,450 | 71,720 | 205,726,521,582 |
| 6 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1405/06/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,182,567,841 |
| 7 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1405/06/23 | 2,197,808 | 2,195,798 | 2,195,798 | 0 | 0 | 9,486,828 | 0 | 1,630,000 | 7,856,828 | 17,252,005,061,410 |
| 8 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1405/06/23 | 5,938,874 | 5,784,474 | 5,784,474 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | 6,467,041,662 |
| 9 | فولاد شاهرود (فرود) | 1405/06/23 | 2,520,302 | 2,516,745 | 2,516,745 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 476,671,438,412 |
| 10 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1405/06/23 | 1,551,798 | 1,550,158 | 1,550,158 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 11,695,516,507,327 |
| 11 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1405/06/23 | 2,382,665 | 2,379,437 | 2,379,437 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 443,650 | 1,667,303 | 3,967,241,964,554 |
| 12 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1405/06/23 | 2,343,308 | 2,339,925 | 2,339,925 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 29,153,987,885,675 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/23 | -2,103,636 | -2,105,125 | -2,105,125 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -193,812,563,465 |
| 14 | نیروترانس (بنیرو) | 1405/06/23 | 3,507,195 | 3,502,038 | 3,502,038 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 321,049,294,679 |
| 15 | ساراب (سیمان داراب) | 1405/06/23 | 6,135,472 | 6,126,789 | 6,126,789 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 431,632,293,048 |
| 16 | معدنیوصنعتیچادرملو (کچاد) | 1405/06/23 | 2,247,433 | 2,244,172 | 2,244,172 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 7,122,634,162,130 |
| 17 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1405/06/23 | 2,346,758 | 2,343,373 | 2,343,373 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 2,818,304,834,958 |
| 18 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1405/06/23 | 3,704,879 | 3,699,543 | 3,699,543 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 4,942,900,792,601 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/06/23 | 13,191,428 | 13,171,900 | 13,171,900 | 0 | 0 | 206,177 | 0 | 53,297 | 152,880 | 2,013,720,067,641 |
| 20 | تامین سرمایه امید (امید) | 1405/06/23 | 10,475,181 | 10,460,284 | 10,460,284 | 0 | 0 | 438,709 | 0 | 99,801 | 538,908 | 5,637,130,629,805 |