لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/04/05 | 1,190,661 | 1,188,959 | 1,188,959 | 0 | 0 | 31,834,694 | 0 | 742,373 | 31,092,321 | 36,967,493,649,992 |
2 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/04/04 | 1,202,703 | 1,200,984 | 1,200,984 | 0 | 0 | 31,834,694 | 0 | 742,373 | 31,092,321 | 37,341,368,983,776 |
3 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/04/03 | 1,224,184 | 1,222,433 | 1,222,433 | 0 | 0 | 31,834,694 | 0 | 742,373 | 31,092,321 | 38,008,278,119,890 |
4 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/04/02 | 1,224,203 | 1,222,453 | 1,222,453 | 0 | 0 | 31,834,694 | 0 | 742,373 | 31,092,321 | 38,008,886,676,032 |
5 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/04/01 | 1,224,366 | 1,222,613 | 1,222,613 | 0 | 0 | 31,834,694 | 0 | 742,373 | 31,092,321 | 38,013,890,792,108 |
6 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/31 | 1,232,339 | 1,230,575 | 1,230,575 | 0 | 0 | 31,834,694 | 0 | 742,373 | 31,092,321 | 38,261,441,030,075 |
7 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/30 | 1,242,787 | 1,241,008 | 1,241,008 | 0 | 0 | 31,834,694 | 0 | 742,373 | 31,092,321 | 38,585,821,053,329 |
8 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/29 | 1,245,173 | 1,243,392 | 1,243,392 | 0 | 795,302 | 31,834,694 | 0 | 742,373 | 31,092,321 | 38,659,939,176,184 |
9 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/28 | 1,260,879 | 1,259,040 | 1,259,040 | 0 | 0 | 31,039,392 | 0 | 742,373 | 30,297,019 | 38,145,159,405,225 |
10 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/27 | 1,251,471 | 1,249,684 | 1,249,684 | 0 | 0 | 31,039,392 | 0 | 742,373 | 30,297,019 | 37,861,706,848,239 |
11 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/26 | 1,251,492 | 1,249,705 | 1,249,705 | 0 | 0 | 31,039,392 | 0 | 742,373 | 30,297,019 | 37,862,325,449,441 |
12 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/25 | 1,251,512 | 1,249,725 | 1,249,725 | 0 | 0 | 31,039,392 | 0 | 742,373 | 30,297,019 | 37,862,945,635,127 |
13 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/24 | 1,254,863 | 1,253,061 | 1,253,061 | 0 | 0 | 31,039,392 | 0 | 742,373 | 30,297,019 | 37,964,016,731,694 |
14 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/23 | 1,234,619 | 1,232,847 | 1,232,847 | 0 | 0 | 31,039,392 | 0 | 742,373 | 30,297,019 | 37,351,589,135,206 |
15 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/22 | 1,225,072 | 1,223,314 | 1,223,314 | 0 | 0 | 31,039,392 | 0 | 742,373 | 30,297,019 | 37,062,761,650,970 |
16 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/21 | 1,204,332 | 1,202,603 | 1,202,603 | 0 | 0 | 31,039,392 | 0 | 742,373 | 30,297,019 | 36,435,298,583,523 |
17 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/20 | 1,201,300 | 1,199,576 | 1,199,576 | 0 | 0 | 31,039,392 | 0 | 742,373 | 30,297,019 | 36,343,580,816,867 |
18 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/19 | 1,201,323 | 1,199,600 | 1,199,600 | 0 | 0 | 31,039,392 | 0 | 742,373 | 30,297,019 | 36,344,300,122,172 |
19 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/18 | 1,202,338 | 1,200,565 | 1,200,565 | 0 | 427,873 | 31,039,392 | 0 | 742,373 | 30,297,019 | 36,373,550,741,994 |
20 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1401/03/17 | 1,201,620 | 1,199,824 | 1,199,824 | 0 | 0 | 30,611,519 | 0 | 742,373 | 29,869,146 | 35,837,711,514,623 |