لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1404/11/26 | 1,507,793 | 1,505,948 | 1,505,948 | 0 | 0 | 49,271,581 | 0 | 7,939,673 | 41,331,908 | 62,243,721,024,886 |
| 2 | معدنیوصنعتیچادرملو (کچاد) | 1404/11/26 | 1,515,471 | 1,513,204 | 1,513,204 | 0 | 0 | 3,173,836 | 0 | 0 | 3,173,836 | 4,802,662,763,660 |
| 3 | تامین سرمایه امید (امید) | 1404/11/26 | 8,377,010 | 8,365,241 | 8,365,241 | 0 | 0 | 438,709 | 0 | 99,801 | 538,908 | 4,508,095,528,162 |
| 4 | سرمایه گذاری مهر (مهر) | 1404/11/26 | 1,345,772 | 1,343,746 | 1,343,746 | 0 | 0 | 608,595 | 0 | 0 | 608,595 | 817,797,337,061 |
| 5 | آلومینای ایران (آلومینا) | 1404/11/26 | 2,231,019 | 2,227,898 | 2,227,898 | 0 | 0 | 880,000 | 0 | 212,000 | 668,000 | 1,488,236,041,824 |
| 6 | صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) | 1404/11/26 | 1,966,769 | 1,966,432 | 1,966,432 | 0 | 0 | 3,291,273 | 0 | 1,931,847 | 1,359,426 | 2,673,218,317,306 |
| 7 | ریل سیر کوثر (حسیر) | 1404/11/26 | 1,384,031 | 1,381,917 | 1,381,917 | 0 | 0 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 | 141,190,469,221 |
| 8 | تولیدی کاشی تکسرام(کترام) | 1404/11/26 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,315,409,268 |
| 9 | صندوق س بذر امید آفرین-سهام (بذر) | 1404/11/26 | 1,507,358 | 1,505,984 | 1,505,984 | 0 | 0 | 9,460,821 | 0 | 0 | 9,460,821 | 14,247,846,950,491 |
| 10 | فرابورس ایران (فرابورس) | 1404/11/26 | -35,800,452 | -35,879,629 | -35,879,629 | 0 | 0 | 15,760 | 0 | 14,642 | 1,118 | -40,113,424,963 |
| 11 | فولاد شاهرود (فرود) | 1404/11/26 | 1,571,286 | 1,569,037 | 1,569,037 | 0 | 0 | 268,200 | 0 | 78,800 | 189,400 | 297,175,603,997 |
| 12 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) | 1404/11/26 | 1,124,813 | 1,123,628 | 1,123,628 | 0 | 0 | 11,304,897 | 0 | 3,760,173 | 7,544,724 | 8,477,459,491,943 |
| 13 | حمل و نقل گهرترابر سیرجان (حگهر) | 1404/11/26 | 1,706,977 | 1,704,475 | 1,704,475 | 0 | 0 | 2,110,953 | 0 | 0 | 2,110,953 | 3,598,065,931,977 |
| 14 | مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) | 1404/11/26 | 1,178,159 | 1,176,486 | 1,176,486 | 0 | 0 | 12,459,368 | 0 | 0 | 12,459,368 | 14,658,267,888,056 |
| 15 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/11/26 | -2,597,199 | -2,597,944 | -2,597,944 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | -239,184,901,890 |
| 16 | نیروترانس (بنیرو) | 1404/11/26 | 2,576,772 | 2,573,176 | 2,573,176 | 0 | 0 | 91,675 | 0 | 0 | 91,675 | 235,895,876,528 |
| 17 | ساراب (سیمان داراب) | 1404/11/26 | 3,898,847 | 3,893,133 | 3,893,133 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 274,271,204,514 |
| 18 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1404/11/26 | 1,227,931 | 1,226,131 | 1,226,131 | 0 | 0 | 1,624,009 | 0 | 421,339 | 1,202,670 | 1,474,630,832,987 |
| 19 | سیمرغ (سیمرغ) | 1404/11/26 | 2,905,983 | 2,901,637 | 2,901,637 | 0 | 0 | 228,155 | 0 | 59,392 | 168,763 | 489,688,913,602 |
| 20 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1404/11/26 | 2,351,312 | 2,347,859 | 2,347,859 | 0 | 0 | 1,336,084 | 0 | 0 | 1,336,084 | 3,136,937,228,384 |