اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۱۱۳,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۸۸۶,۲۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۷,۶۵۶,۴۸۷,۲۱۰,۱۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۰۸,۴۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۰۶,۵۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۰۶,۵۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/11/18 شنبه ساعت 11:00 ( تغيير هزينه ارکان)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/11/04 شنبه ساعت 11:00 ( تغيير هزینه ارکان- حسابرسی)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/11/04 شنبه ساعت 11:00 ( تغيير هزینه ارکان- حسابرسی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,608,467 | 1,606,518 | 1,606,518 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۷,۶۵۶,۴۸۷,۲۱۰,۱۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,643,036 | 1,641,041 | 1,641,041 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۶۹,۱۱۰,۴۱۶,۳۲۰,۶۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,675,751 | 1,673,715 | 1,673,715 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۰,۴۸۶,۴۴۴,۳۸۷,۶۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,714,098 | 1,712,013 | 1,712,013 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۲,۰۹۹,۳۰۶,۷۳۰,۷۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,741,139 | 1,739,019 | 1,739,019 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۳,۲۳۶,۶۲۴,۹۹۸,۴۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,741,101 | 1,738,981 | 1,738,981 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۳,۲۳۵,۰۱۸,۱۸۱,۲۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,738,816 | 1,736,696 | 1,736,696 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۳,۱۳۸,۸۰۱,۴۷۸,۵۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,728,988 | 1,726,884 | 1,726,884 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۲,۷۲۵,۵۶۵,۹۲۱,۱۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,723,694 | 1,721,598 | 1,721,598 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۲,۵۰۲,۹۴۶,۷۵۵,۹۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,709,237 | 1,707,155 | 1,707,155 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۱,۸۹۴,۷۲۲,۲۹۷,۷۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,689,684 | 1,687,620 | 1,687,620 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۱,۰۷۲,۰۱۱,۷۹۶,۶۶۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,689,642 | 1,687,578 | 1,687,578 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۱,۰۷۰,۲۶۲,۰۵۵,۱۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,689,600 | 1,687,537 | 1,687,537 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۱,۰۶۸,۵۱۵,۷۹۲,۴۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,689,559 | 1,687,496 | 1,687,496 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۱,۰۶۶,۷۷۲,۳۴۶,۳۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 1,725,174 | 1,723,065 | 1,723,065 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۲,۵۶۴,۷۲۴,۲۸۸,۱۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 1,722,550 | 1,720,444 | 1,720,444 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۲,۴۵۴,۳۴۶,۰۱۹,۷۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 1,690,792 | 1,688,727 | 1,688,727 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۱,۱۱۸,۶۲۰,۳۸۱,۶۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 1,692,330 | 1,690,252 | 1,690,252 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۱,۱۸۲,۸۶۱,۲۷۲,۸۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 1,726,519 | 1,724,397 | 1,724,397 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۲,۶۲۰,۸۱۹,۷۸۵,۸۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 1,726,476 | 1,724,354 | 1,724,354 | ۰ | ۰ | ۴۹,۲۷۱,۵۸۱ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۲,۱۱۳,۷۵۵ | ۷۲,۶۱۹,۰۱۲,۷۹۷,۰۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||