اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۸۹۲,۷۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۱۰۷,۲۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸,۱۶۴,۲۵۲,۶۷۵,۵۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۰,۰۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۸۸,۴۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۸۸,۴۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
لیست حاضرین صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/06/22 ( تغيير هزينه کارمزد نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/06/22 ( تغيير هزينه کارمزد نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
آگهی دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1404/07/02 ساعت 08:30 (تغییر هزینه ارکان)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,390,070 | 1,388,409 | 1,388,409 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۱۶۴,۲۵۲,۶۷۵,۵۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,386,118 | 1,384,458 | 1,384,458 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۷,۹۹۸,۷۱۵,۴۶۴,۸۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,389,871 | 1,388,205 | 1,388,205 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۱۵۵,۷۱۸,۰۶۳,۳۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,389,806 | 1,388,140 | 1,388,140 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۱۵۲,۹۸۵,۱۹۵,۹۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,389,741 | 1,388,075 | 1,388,075 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۱۵۰,۲۵۶,۵۱۲,۴۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,389,676 | 1,388,010 | 1,388,010 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۱۴۷,۵۳۲,۰۱۸,۱۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,392,332 | 1,390,663 | 1,390,663 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۲۵۸,۶۵۴,۶۱۱,۳۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,386,030 | 1,384,365 | 1,384,365 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۷,۹۹۴,۸۴۷,۱۱۶,۶۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,384,175 | 1,382,509 | 1,382,509 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۷,۹۱۷,۰۷۵,۰۱۴,۰۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,385,548 | 1,383,882 | 1,383,882 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۷,۹۷۴,۵۸۳,۳۹۲,۷۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,385,483 | 1,383,816 | 1,383,816 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۷,۹۷۱,۸۳۲,۳۴۶,۷۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,385,417 | 1,383,750 | 1,383,750 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۷,۹۶۹,۰۸۵,۷۷۴,۹۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,385,614 | 1,383,945 | 1,383,945 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۷,۹۷۷,۲۵۸,۷۳۳,۱۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,393,683 | 1,392,001 | 1,392,001 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۳۱۴,۷۰۶,۹۷۱,۴۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,393,618 | 1,391,936 | 1,391,936 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۳۱۲,۰۰۳,۱۵۴,۷۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,392,150 | 1,390,475 | 1,390,475 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۲۵۰,۷۸۷,۲۷۱,۵۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,394,380 | 1,392,700 | 1,392,700 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۳۴۴,۰۱۷,۵۰۰,۴۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,394,318 | 1,392,638 | 1,392,638 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۳۴۱,۴۱۲,۶۲۵,۸۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,394,256 | 1,392,576 | 1,392,576 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۳۳۸,۸۱۱,۸۴۴,۳۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,397,940 | 1,396,261 | 1,396,261 | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۹۳,۷۲۴ | ۰ | ۵,۵۰۰,۹۹۱ | ۴۱,۸۹۲,۷۳۳ | ۵۸,۴۹۳,۱۶۹,۱۶۰,۹۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||