اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۳۷۰,۲۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱,۶۲۹,۷۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۲,۶۲۰,۰۰۷,۸۷۰,۲۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۴۵,۶۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۴۳,۸۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۴۳,۸۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/09/08 شنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني )
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/09/08 شنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني )
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/09/08 شنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نمادهای تحت بازارگردانی )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,445,648 | 1,443,847 | 1,443,847 | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۲,۶۲۰,۰۰۷,۸۷۰,۲۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,460,178 | 1,458,357 | 1,458,357 | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۳,۲۴۹,۳۱۷,۱۸۶,۵۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,460,131 | 1,458,310 | 1,458,310 | ۰ | ۱۵۸,۹۵۹ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۳,۲۴۷,۲۶۹,۳۱۴,۶۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,460,502 | 1,458,675 | 1,458,675 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۰۳۱,۲۲۴,۴۸۴,۴۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,462,041 | 1,460,211 | 1,460,211 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۰۹۷,۶۲۳,۲۱۱,۳۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,459,552 | 1,457,725 | 1,457,725 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۲,۹۹۰,۱۷۳,۵۱۹,۱۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,459,506 | 1,457,678 | 1,457,678 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۲,۹۸۸,۱۷۵,۲۹۲,۵۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,455,294 | 1,453,470 | 1,453,470 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۲,۸۰۶,۳۳۹,۷۷۱,۴۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,453,790 | 1,451,968 | 1,451,968 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۲,۷۴۱,۴۰۷,۷۷۹,۵۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,453,742 | 1,451,919 | 1,451,919 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۲,۷۳۹,۳۱۹,۵۳۵,۸۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,463,373 | 1,461,551 | 1,461,551 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۱۵۵,۵۰۲,۰۶۷,۸۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,464,725 | 1,462,905 | 1,462,905 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۲۱۴,۰۰۶,۸۲۱,۵۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,462,850 | 1,461,037 | 1,461,037 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۱۳۳,۳۱۷,۶۷۳,۱۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,460,161 | 1,458,351 | 1,458,351 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۰۱۷,۲۲۵,۶۵۱,۴۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,462,966 | 1,461,144 | 1,461,144 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۱۳۷,۹۲۳,۱۰۸,۱۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,461,577 | 1,459,889 | 1,459,889 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۰۸۳,۷۱۱,۴۳۴,۲۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,461,531 | 1,459,844 | 1,459,844 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۰۸۱,۷۲۹,۹۹۰,۴۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 1,461,485 | 1,459,798 | 1,459,798 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۰۷۹,۷۵۱,۵۳۱,۳۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,460,977 | 1,459,290 | 1,459,290 | ۰ | ۷۲۹,۱۰۴ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۰۵۷,۷۹۷,۳۱۶,۵۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,449,911 | 1,448,195 | 1,448,195 | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۰۴,۰۱۸ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۲,۴۸۲,۱۹۲ | ۶۱,۵۲۲,۵۰۵,۳۲۴,۶۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||