اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۸۳۹,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱,۱۶۰,۰۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۴,۹۰۳,۴۷۴,۶۱۲,۵۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۸۲,۲۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۸۰,۴۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۸۰,۴۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
آگهی روزنامه رسمی صندوق بازارگردانی مجمع مورخ 14003/12/25 (تغیرر متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
آگهی روزنامه رسمی صندوق بازارگردانی مجمع مورخ 1404/02/08 (تغییر ماده 5 اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان در تاريخ 1404/02/08ساعت 08:00 (تغييرات ماده 5 اساسنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۴۸۲,۲۵۶ | ۱,۴۸۰,۴۶۵ | ۱,۴۸۰,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۴۶,۹۶۵,۸۱۶ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۸۳۹,۹۲۵ | ۶۴,۹۰۳,۴۷۴,۶۱۲,۵۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۴۸۲,۲۲۳ | ۱,۴۸۰,۴۳۲ | ۱,۴۸۰,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۶,۹۶۵,۸۱۶ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۸۳۹,۹۲۵ | ۶۴,۹۰۲,۰۳۵,۵۷۴,۰۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۴۸۲,۱۹۱ | ۱,۴۸۰,۳۹۹ | ۱,۴۸۰,۳۹۹ | ۰ | ۳۰۷,۹۵۹ | ۴۶,۹۶۵,۸۱۶ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۸۳۹,۹۲۵ | ۶۴,۹۰۰,۵۹۹,۶۴۱,۴۳۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۴۸۹,۵۰۶ | ۱,۴۸۷,۶۹۶ | ۱,۴۸۷,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۴,۷۶۲,۳۴۹,۴۲۰,۱۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۵ | ۱,۴۹۸,۱۸۷ | ۱,۴۹۸,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۲۱۹,۰۴۳,۸۰۰,۳۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۴۹۶,۹۶۲ | ۱,۴۹۵,۱۳۵ | ۱,۴۹۵,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۸۶,۱۵۹,۶۰۸,۸۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۴۹۶,۹۲۶ | ۱,۴۹۵,۰۹۹ | ۱,۴۹۵,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۸۴,۵۹۷,۰۸۸,۸۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۴۹۶,۸۹۰ | ۱,۴۹۵,۰۶۳ | ۱,۴۹۵,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۸۳,۰۳۷,۸۱۶,۶۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۴۹۶,۸۵۴ | ۱,۴۹۵,۰۲۷ | ۱,۴۹۵,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۸۱,۴۸۱,۷۸۷,۵۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۴۹۶,۸۱۹ | ۱,۴۹۴,۹۹۲ | ۱,۴۹۴,۹۹۲ | ۰ | ۵۰۷,۳۰۳ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۷۹,۹۲۸,۹۹۵,۵۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۵۲۰,۲۶۴ | ۱,۵۱۸,۳۶۰ | ۱,۵۱۸,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۰۲۴,۶۶۳ | ۶۵,۳۲۶,۹۴۴,۵۴۸,۹۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۵۲۶,۹۱۴ | ۱,۵۲۵,۰۳۸ | ۱,۵۲۵,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۶,۴۵۳,۰۰۳,۸۹۰,۲۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۵۵۰,۷۲۶ | ۱,۵۴۸,۸۲۵ | ۱,۵۴۸,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۷,۴۸۹,۵۳۹,۱۶۳,۵۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۵۸۰,۸۱۱ | ۱,۵۷۸,۸۷۴ | ۱,۵۷۸,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۸,۷۹۸,۹۲۲,۲۹۵,۵۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۶۰۴,۲۶۲ | ۱,۶۰۲,۲۸۸ | ۱,۶۰۲,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۹,۸۱۹,۱۵۸,۶۲۹,۴۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۶۰۴,۲۰۴ | ۱,۶۰۲,۲۳۰ | ۱,۶۰۲,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۹,۸۱۶,۶۱۸,۱۷۲,۱۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۶۰۴,۱۴۶ | ۱,۶۰۲,۱۷۱ | ۱,۶۰۲,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۹,۸۱۴,۰۸۱,۹۹۱,۸۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۶۰۴,۰۷۸ | ۱,۶۰۲,۱۰۳ | ۱,۶۰۲,۱۰۳ | ۰ | ۹۲,۱۶۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۹,۸۱۱,۱۱۵,۷۰۰,۴۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۶۰۴,۶۴۹ | ۱,۶۰۲,۶۷۰ | ۱,۶۰۲,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۰۵۸,۳۹۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۴۸۲,۵۰۳ | ۶۹,۶۸۸,۱۲۱,۸۴۰,۷۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۶۰۴,۵۸۴ | ۱,۶۰۲,۶۰۵ | ۱,۶۰۲,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۴۶,۰۵۸,۳۹۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۴۸۲,۵۰۳ | ۶۹,۶۸۵,۲۹۴,۴۹۷,۷۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||