اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۸۳۹,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱,۱۶۰,۰۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۴,۷۰۲,۷۰۸,۶۸۹,۵۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۷۷,۶۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۷۵,۸۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۷۵,۸۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ]
آگهی دعوت نامه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به سال مالی 1404.01.31 مورخ 1404.05.05
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
آگهی روزنامه رسمی صندوق بازارگردانی مجمع مورخ 14003/12/25 (تغیرر متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
آگهی روزنامه رسمی صندوق بازارگردانی مجمع مورخ 1404/02/08 (تغییر ماده 5 اساسنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۴۷۷,۶۳۷ | ۱,۴۷۵,۸۸۵ | ۱,۴۷۵,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۴۶,۹۶۵,۸۱۶ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۸۳۹,۹۲۵ | ۶۴,۷۰۲,۷۰۸,۶۸۹,۵۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۴۸۰,۳۶۱ | ۱,۴۷۸,۶۰۳ | ۱,۴۷۸,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۶,۹۶۵,۸۱۶ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۸۳۹,۹۲۵ | ۶۴,۸۲۱,۸۶۳,۰۲۹,۹۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۴۸۶,۶۲۹ | ۱,۴۸۴,۸۴۱ | ۱,۴۸۴,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۴۶,۹۶۵,۸۱۶ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۸۳۹,۹۲۵ | ۶۵,۰۹۵,۳۱۶,۲۷۵,۲۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۴۸۲,۴۹۴ | ۱,۴۸۰,۷۰۳ | ۱,۴۸۰,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۶,۹۶۵,۸۱۶ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۸۳۹,۹۲۵ | ۶۴,۹۱۳,۹۱۶,۸۷۱,۲۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۴۸۲,۲۵۶ | ۱,۴۸۰,۴۶۵ | ۱,۴۸۰,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۴۶,۹۶۵,۸۱۶ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۸۳۹,۹۲۵ | ۶۴,۹۰۳,۴۷۴,۶۱۲,۵۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۴۸۲,۲۲۳ | ۱,۴۸۰,۴۳۲ | ۱,۴۸۰,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۶,۹۶۵,۸۱۶ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۸۳۹,۹۲۵ | ۶۴,۹۰۲,۰۳۵,۵۷۴,۰۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۴۸۲,۱۹۱ | ۱,۴۸۰,۳۹۹ | ۱,۴۸۰,۳۹۹ | ۰ | ۳۰۷,۹۵۹ | ۴۶,۹۶۵,۸۱۶ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۸۳۹,۹۲۵ | ۶۴,۹۰۰,۵۹۹,۶۴۱,۴۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۴۸۹,۵۰۶ | ۱,۴۸۷,۶۹۶ | ۱,۴۸۷,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۴,۷۶۲,۳۴۹,۴۲۰,۱۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۵ | ۱,۴۹۸,۱۸۷ | ۱,۴۹۸,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۲۱۹,۰۴۳,۸۰۰,۳۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۴۹۶,۹۶۲ | ۱,۴۹۵,۱۳۵ | ۱,۴۹۵,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۸۶,۱۵۹,۶۰۸,۸۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۴۹۶,۹۲۶ | ۱,۴۹۵,۰۹۹ | ۱,۴۹۵,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۸۴,۵۹۷,۰۸۸,۸۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۴۹۶,۸۹۰ | ۱,۴۹۵,۰۶۳ | ۱,۴۹۵,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۸۳,۰۳۷,۸۱۶,۶۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۴۹۶,۸۵۴ | ۱,۴۹۵,۰۲۷ | ۱,۴۹۵,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۸۱,۴۸۱,۷۸۷,۵۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۴۹۶,۸۱۹ | ۱,۴۹۴,۹۹۲ | ۱,۴۹۴,۹۹۲ | ۰ | ۵۰۷,۳۰۳ | ۴۶,۶۵۷,۸۵۷ | ۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۳۱,۹۶۶ | ۶۵,۰۷۹,۹۲۸,۹۹۵,۵۱۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۵۲۰,۲۶۴ | ۱,۵۱۸,۳۶۰ | ۱,۵۱۸,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۹۱ | ۴۳,۰۲۴,۶۶۳ | ۶۵,۳۲۶,۹۴۴,۵۴۸,۹۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۵۲۶,۹۱۴ | ۱,۵۲۵,۰۳۸ | ۱,۵۲۵,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۶,۴۵۳,۰۰۳,۸۹۰,۲۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۵۵۰,۷۲۶ | ۱,۵۴۸,۸۲۵ | ۱,۵۴۸,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۷,۴۸۹,۵۳۹,۱۶۳,۵۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۵۸۰,۸۱۱ | ۱,۵۷۸,۸۷۴ | ۱,۵۷۸,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۸,۷۹۸,۹۲۲,۲۹۵,۵۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۶۰۴,۲۶۲ | ۱,۶۰۲,۲۸۸ | ۱,۶۰۲,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۹,۸۱۹,۱۵۸,۶۲۹,۴۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۶۰۴,۲۰۴ | ۱,۶۰۲,۲۳۰ | ۱,۶۰۲,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۱۵۰,۵۵۴ | ۰ | ۲,۵۷۵,۸۹۱ | ۴۳,۵۷۴,۶۶۳ | ۶۹,۸۱۶,۶۱۸,۱۷۲,۱۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||