اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۹۵۹,۴۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۰۴۰,۵۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴,۸۰۹,۴۰۶,۷۰۵,۴۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۴۶,۴۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۴۴,۵۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۴۴,۵۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/09/08 شنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني )
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/09/08 شنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نمادهاي تحت بازارگرداني )
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ 1404/09/08 شنبه ساعت 08:00 ( تغيير پارامتر نمادهای تحت بازارگردانی )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,546,442 | 1,544,573 | 1,544,573 | ۰ | ۰ | ۴۹,۱۱۷,۲۵۷ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۱,۹۵۹,۴۳۱ | ۶۴,۸۰۹,۴۰۶,۷۰۵,۴۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,525,580 | 1,523,700 | 1,523,700 | ۰ | ۰ | ۴۹,۱۱۷,۲۵۷ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۱,۹۵۹,۴۳۱ | ۶۳,۹۳۳,۵۷۱,۹۱۰,۲۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,510,332 | 1,508,472 | 1,508,472 | ۰ | ۰ | ۴۹,۱۱۷,۲۵۷ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۱,۹۵۹,۴۳۱ | ۶۳,۲۹۴,۶۳۱,۴۶۲,۰۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,510,279 | 1,508,420 | 1,508,420 | ۰ | ۰ | ۴۹,۱۱۷,۲۵۷ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۱,۹۵۹,۴۳۱ | ۶۳,۲۹۲,۴۳۲,۱۰۱,۵۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,510,227 | 1,508,367 | 1,508,367 | ۰ | ۰ | ۴۹,۱۱۷,۲۵۷ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۱,۹۵۹,۴۳۱ | ۶۳,۲۹۰,۲۳۵,۹۰۳,۲۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,498,502 | 1,496,661 | 1,496,661 | ۰ | ۰ | ۴۹,۱۱۷,۲۵۷ | ۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۱,۹۵۹,۴۳۱ | ۶۲,۷۹۹,۰۵۷,۱۹۸,۹۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,487,243 | 1,485,421 | 1,485,421 | ۰ | ۰ | ۴۹,۱۱۷,۲۵۷ | ۱,۶۳۶,۰۰۰ | ۷,۱۵۷,۸۲۶ | ۴۱,۹۵۹,۴۳۱ | ۶۲,۳۲۷,۴۳۸,۰۴۵,۸۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,466,625 | 1,464,874 | 1,464,874 | ۰ | ۲۲۵,۱۷۶ | ۴۹,۱۱۷,۲۵۷ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۵۹۵,۴۳۱ | ۶۳,۸۶۱,۷۹۱,۹۴۱,۲۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,466,827 | 1,465,064 | 1,465,064 | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۳,۵۴۰,۲۲۰,۰۸۵,۶۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,447,753 | 1,446,014 | 1,446,014 | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۲,۷۱۴,۰۰۹,۸۲۶,۳۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,447,702 | 1,445,964 | 1,445,964 | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۲,۷۱۱,۸۱۲,۴۶۳,۶۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,447,651 | 1,445,913 | 1,445,913 | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۲,۷۰۹,۶۱۸,۴۵۳,۳۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,452,281 | 1,450,474 | 1,450,474 | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۲,۹۰۷,۴۳۵,۶۶۴,۵۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,447,707 | 1,445,905 | 1,445,905 | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۲,۷۰۹,۲۵۲,۸۰۷,۰۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,442,406 | 1,440,611 | 1,440,611 | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۲,۴۷۹,۶۶۴,۸۲۱,۴۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,445,648 | 1,443,847 | 1,443,847 | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۲,۶۲۰,۰۰۷,۸۷۰,۲۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,460,178 | 1,458,357 | 1,458,357 | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۳,۲۴۹,۳۱۷,۱۸۶,۵۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,460,131 | 1,458,310 | 1,458,310 | ۰ | ۱۵۸,۹۵۹ | ۴۸,۸۹۲,۰۸۱ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۳۷۰,۲۵۵ | ۶۳,۲۴۷,۲۶۹,۳۱۴,۶۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,460,502 | 1,458,675 | 1,458,675 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۰۳۱,۲۲۴,۴۸۴,۴۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,462,041 | 1,460,211 | 1,460,211 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۳۳,۱۲۲ | ۰ | ۵,۵۲۱,۸۲۶ | ۴۳,۲۱۱,۲۹۶ | ۶۳,۰۹۷,۶۲۳,۲۱۱,۳۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||