لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1398/10/19 | 1,925,540 | 1,910,589 | 1,910,589 | 0 | 0 | 84,540 | 0 | 0 | 84,540 | 161,521,157,717 |
| 102 | تامین سرمایه امید (امید) | 1398/10/19 | 2,462,099 | 2,446,454 | 2,446,454 | 0 | 0 | 5,208 | 0 | 56,113 | 149,095 | 364,754,060,255 |
| 103 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/18 | 1,485,647 | 1,475,605 | 1,475,605 | 0 | 0 | 1,330,406 | 0 | 367,553 | 962,853 | 1,420,790,713,479 |
| 104 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1398/10/18 | 1,158,852 | 1,150,643 | 1,150,643 | 0 | 0 | 659,826 | 0 | 0 | 659,826 | 759,224,083,021 |
| 105 | سیمرغ (سیمرغ) | 1398/10/18 | 2,085,193 | 2,074,370 | 2,074,370 | 0 | 0 | 59,392 | 0 | 0 | 59,392 | 123,201,008,667 |
| 106 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1398/10/18 | 1,211,079 | 1,209,807 | 1,209,807 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 12,098,072,276 |
| 107 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1398/10/18 | 1,925,523 | 1,910,571 | 1,910,571 | 0 | 0 | 84,540 | 0 | 0 | 84,540 | 161,519,679,502 |
| 108 | تامین سرمایه امید (امید) | 1398/10/18 | 2,462,058 | 2,446,412 | 2,446,412 | 0 | 0 | 5,208 | 0 | 56,113 | 149,095 | 364,747,870,013 |
| 109 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/17 | 1,508,730 | 1,498,751 | 1,498,751 | 0 | 0 | 1,330,406 | 0 | 367,553 | 962,853 | 1,443,077,141,287 |
| 110 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1398/10/17 | 1,178,802 | 1,170,559 | 1,170,559 | 0 | 0 | 659,826 | 0 | 0 | 659,826 | 772,365,468,689 |
| 111 | سیمرغ (سیمرغ) | 1398/10/17 | 2,106,925 | 2,096,912 | 2,096,912 | 0 | 0 | 59,392 | 0 | 0 | 59,392 | 124,539,821,652 |
| 112 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1398/10/17 | 1,210,465 | 1,209,610 | 1,209,610 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 12,096,096,551 |
| 113 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1398/10/17 | 1,952,234 | 1,937,549 | 1,937,549 | 0 | 0 | 84,540 | 0 | 0 | 84,540 | 163,800,362,892 |
| 114 | تامین سرمایه امید (امید) | 1398/10/17 | 2,499,075 | 2,483,486 | 2,483,486 | 0 | 0 | 5,208 | 0 | 56,113 | 149,095 | 370,275,391,503 |
| 115 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/10/16 | 1,548,525 | 1,538,384 | 1,538,384 | 0 | 0 | 1,330,406 | 0 | 367,553 | 962,853 | 1,481,237,778,443 |
| 116 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1398/10/16 | 1,215,409 | 1,207,039 | 1,207,039 | 0 | 0 | 659,826 | 0 | 0 | 659,826 | 796,435,709,124 |
| 117 | سیمرغ (سیمرغ) | 1398/10/16 | 2,147,298 | 2,137,990 | 2,137,990 | 0 | 0 | 59,392 | 0 | 0 | 59,392 | 126,979,476,755 |
| 118 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1398/10/16 | 1,172,643 | 1,164,867 | 1,164,867 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 11,648,671,239 |
| 119 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1398/10/16 | 1,959,407 | 1,944,590 | 1,944,590 | 0 | 0 | 84,540 | 0 | 0 | 84,540 | 164,395,611,634 |
| 120 | تامین سرمایه امید (امید) | 1398/10/16 | 2,576,455 | 2,560,638 | 2,560,638 | 0 | 0 | 5,208 | 0 | 56,113 | 149,095 | 381,778,309,691 |