لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/25 | 1,942,726 | 1,930,526 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 585,559,385,048 |
| 102 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/24 | 1,942,572 | 1,930,372 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 585,512,742,768 |
| 103 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/23 | 1,943,520 | 1,931,473 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 585,846,663,278 |
| 104 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/22 | 2,004,542 | 1,992,367 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 604,316,692,226 |
| 105 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/21 | 2,021,418 | 2,009,286 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 609,448,499,532 |
| 106 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/20 | 2,015,286 | 2,003,203 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 607,603,397,451 |
| 107 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/19 | 1,981,420 | 1,969,430 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 597,359,672,033 |
| 108 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/18 | 1,981,266 | 1,969,277 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 597,313,082,274 |
| 109 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/17 | 1,981,113 | 1,969,123 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 597,266,568,783 |
| 110 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/16 | 1,984,861 | 1,972,793 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 598,379,732,954 |
| 111 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/15 | 2,011,978 | 1,999,873 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 606,593,447,731 |
| 112 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/14 | 2,013,013 | 2,000,902 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 606,905,469,371 |
| 113 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/13 | 2,029,996 | 2,017,756 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 612,017,540,992 |
| 114 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/12 | 2,029,596 | 2,017,358 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 611,897,054,355 |
| 115 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/11 | 2,029,428 | 2,017,190 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 611,846,084,984 |
| 116 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/10 | 2,029,260 | 2,017,023 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 611,795,197,066 |
| 117 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/09 | 2,038,690 | 2,026,391 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 614,636,876,351 |
| 118 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/08 | 2,062,751 | 2,050,395 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 621,917,673,661 |
| 119 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/07 | 2,057,934 | 2,045,621 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 620,469,677,009 |
| 120 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/06 | 2,110,156 | 2,097,506 | 0 | 0 | 525,372 | 0 | 222,056 | 303,316 | 636,207,228,635 |