لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/11/05 | 1,696,312 | 1,685,368 | 1,685,368 | 0 | 0 | 1,330,406 | 0 | 367,553 | 962,853 | 1,622,761,763,131 |
| 2 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1398/11/05 | 1,309,956 | 1,300,871 | 1,300,871 | 0 | 0 | 659,826 | 0 | 0 | 659,826 | 858,348,555,627 |
| 3 | سیمرغ (سیمرغ) | 1398/11/05 | 2,306,702 | 2,297,844 | 2,297,844 | 0 | 0 | 59,392 | 0 | 0 | 59,392 | 136,473,545,206 |
| 4 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1398/11/05 | 1,221,079 | 1,219,629 | 1,219,629 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 12,196,288,487 |
| 5 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1398/11/05 | 1,991,879 | 1,977,578 | 1,977,578 | 0 | 0 | 84,540 | 0 | 0 | 84,540 | 167,184,467,740 |
| 6 | تامین سرمایه امید (امید) | 1398/11/05 | 3,027,282 | 3,008,544 | 3,008,544 | 0 | 0 | 5,208 | 0 | 56,113 | 149,095 | 448,558,906,071 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/11/04 | 1,651,697 | 1,640,943 | 1,640,943 | 0 | 0 | 1,330,406 | 0 | 367,553 | 962,853 | 1,579,987,218,497 |
| 8 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1398/11/04 | 1,259,376 | 1,250,599 | 1,250,599 | 0 | 0 | 659,826 | 0 | 0 | 659,826 | 825,177,926,862 |
| 9 | سیمرغ (سیمرغ) | 1398/11/04 | 2,263,579 | 2,253,856 | 2,253,856 | 0 | 0 | 59,392 | 0 | 0 | 59,392 | 133,861,005,316 |
| 10 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1398/11/04 | 1,220,648 | 1,219,198 | 1,219,198 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 12,191,980,062 |
| 11 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1398/11/04 | 2,008,881 | 1,994,446 | 1,994,446 | 0 | 0 | 84,540 | 0 | 0 | 84,540 | 168,610,435,283 |
| 12 | تامین سرمایه امید (امید) | 1398/11/04 | 2,970,567 | 2,952,117 | 2,952,117 | 0 | 0 | 5,208 | 0 | 56,113 | 149,095 | 440,145,870,974 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/11/03 | 1,651,659 | 1,640,906 | 1,640,906 | 0 | 0 | 1,330,406 | 0 | 367,553 | 962,853 | 1,579,950,793,564 |
| 14 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1398/11/03 | 1,259,367 | 1,250,590 | 1,250,590 | 0 | 0 | 659,826 | 0 | 0 | 659,826 | 825,172,017,482 |
| 15 | سیمرغ (سیمرغ) | 1398/11/03 | 2,263,240 | 2,253,517 | 2,253,517 | 0 | 0 | 59,392 | 0 | 0 | 59,392 | 133,840,908,650 |
| 16 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1398/11/03 | 1,220,218 | 1,218,768 | 1,218,768 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 12,187,676,610 |
| 17 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1398/11/03 | 2,008,828 | 1,994,393 | 1,994,393 | 0 | 0 | 84,540 | 0 | 0 | 84,540 | 168,605,985,613 |
| 18 | تامین سرمایه امید (امید) | 1398/11/03 | 2,970,555 | 2,952,106 | 2,952,106 | 0 | 0 | 5,208 | 0 | 56,113 | 149,095 | 440,144,205,209 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/11/02 | 1,651,622 | 1,640,868 | 1,640,868 | 0 | 0 | 1,330,406 | 0 | 367,553 | 962,853 | 1,579,914,479,359 |
| 20 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1398/11/02 | 1,259,358 | 1,250,581 | 1,250,581 | 0 | 0 | 659,826 | 0 | 0 | 659,826 | 825,166,154,868 |