صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۳۳,۶۶۷,۵۰۱ | ۵۳.۱۷ % | ۶,۱۸۲,۰۸۶ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۲,۷۲۲ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۹۱ | ۰.۳۹ % | ۳,۷۳۶,۹۷۱ | ۵.۹ % | ۱۳,۳۳۶,۸۷۴ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۳۳,۷۵۰,۹۸۰ | ۵۳.۳۲ % | ۶,۲۴۳,۵۱۱ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۱,۹۷۱ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۱۹ | ۰.۰۷ % | ۳,۹۱۲,۹۲۸ | ۶.۱۸ % | ۱۳,۱۷۹,۷۴۵ | ۲۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۳۳,۹۳۳,۲۸۷ | ۵۳.۳۶ % | ۶,۳۳۶,۵۷۵ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵,۲۰۵ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۰ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۵۶,۴۱۷ | ۵.۹۱ % | ۱۳,۴۱۲,۵۱۳ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۳۳,۸۹۹,۵۵۵ | ۵۳.۲۴ % | ۶,۳۰۷,۲۴۸ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۲,۱۶۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۸ | ۰.۰۵ % | ۳,۷۳۶,۲۵۳ | ۵.۸۷ % | ۱۳,۵۴۹,۳۰۲ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۳۳,۹۹۵,۱۱۴ | ۵۳.۷۷ % | ۶,۳۶۶,۶۵۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۹,۱۳۰ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۶۹۵ | ۰.۸۲ % | ۳,۷۳۵,۵۰۳ | ۵.۹۱ % | ۱۲,۴۷۰,۹۱۰ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۳۳,۹۳۷,۰۱۹ | ۵۴.۱۸ % | ۶,۴۲۰,۶۶۶ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۸,۷۲۹ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۴۲,۶۰۰ | ۶.۷۷ % | ۱۲,۳۷۴,۸۹۲ | ۱۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۳۳,۹۳۷,۰۱۹ | ۵۴.۱۸ % | ۶,۴۲۰,۶۶۶ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۵,۹۴۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۴۱,۵۰۰ | ۶.۷۷ % | ۱۲,۳۷۴,۸۹۲ | ۱۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۳۳,۹۳۷,۰۱۹ | ۵۴.۱۸ % | ۶,۴۲۰,۶۶۶ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۳,۱۷۱ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴,۲۴۰,۴۰۰ | ۶.۷۷ % | ۱۲,۳۷۴,۸۹۲ | ۱۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۳۳,۷۵۹,۱۰۳ | ۵۴.۲ % | ۶,۳۴۵,۱۰۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۹,۲۹۷ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۲۱ | ۰.۰۸ % | ۴,۲۳۹,۳۰۲ | ۶.۸۱ % | ۱۲,۳۶۱,۹۳۶ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۳۳,۶۹۱,۵۸۲ | ۵۴.۴۱ % | ۶,۲۵۵,۵۰۷ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۹,۸۶۳ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۸۶ | ۰.۰۸ % | ۴,۲۳۸,۲۱۱ | ۶.۸۴ % | ۱۲,۱۸۹,۷۴۵ | ۱۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |