صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۲۶,۳۳۱,۱۳۰ | ۸۰.۸۸ % | ۳,۲۰۴,۶۴۷ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۲۹۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۰۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۸,۵۷۴ | ۴.۹۴ % | ۶۸۵,۹۶۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲۶,۳۳۱,۱۳۰ | ۸۰.۸۸ % | ۳,۲۰۴,۶۴۷ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۰۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۰۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۸,۲۰۰ | ۴.۹۴ % | ۶۸۵,۹۶۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۲۶,۲۴۴,۹۷۲ | ۸۰.۸۷ % | ۳,۱۹۳,۸۳۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۲۵۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۹ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۷,۸۲۶ | ۴.۹۵ % | ۶۸۲,۲۸۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۲۶,۲۴۴,۹۷۲ | ۸۰.۸۷ % | ۳,۱۹۳,۸۳۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۹۹۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۹ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۰۷,۴۵۳ | ۴.۹۵ % | ۶۸۲,۲۸۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۲۶,۳۸۸,۷۵۱ | ۸۰.۸۵ % | ۳,۲۲۷,۸۳۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۲۹۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۰۵ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۰۵,۹۶۳ | ۴.۹۲ % | ۶۸۱,۰۹۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۲۶,۳۸۸,۷۵۱ | ۸۰.۸۵ % | ۳,۲۲۷,۸۳۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۰۲۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۵۴ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۰۶,۲۳۰ | ۴.۹۲ % | ۶۸۱,۰۹۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۲۶,۳۸۸,۷۵۱ | ۸۰.۸۵ % | ۳,۲۲۷,۸۳۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۷۶۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۵۵ | ۰.۳۴ % | ۱,۶۰۵,۸۵۶ | ۴.۹۲ % | ۶۸۱,۰۹۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۲۶,۴۶۷,۹۵۴ | ۸۰.۸۴ % | ۳,۲۵۹,۹۱۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۸۷۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۱۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۱۲,۶۳۹ | ۴.۹۳ % | ۶۶۹,۲۱۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۲۶,۵۲۵,۱۹۸ | ۸۰.۸۲ % | ۳,۲۸۴,۰۹۶ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۶۱۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۴۱۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۰۸,۴۰۲ | ۴.۹ % | ۶۶۸,۸۳۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۲۶,۴۷۶,۱۲۲ | ۸۰.۷۸ % | ۳,۲۹۴,۲۸۷ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۸۴۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۱۳ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۰۶,۱۶۹ | ۴.۹ % | ۶۶۸,۴۵۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |