صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۴۳,۳۹۱,۶۶۴ | ۶۰.۷۷ % | ۶,۹۳۵,۲۰۰ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۵۳۱ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۱۹۱ | ۰.۷۲ % | ۳,۴۹۸,۲۶۳ | ۴.۹ % | ۱۱,۶۵۴,۰۹۱ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۴۳,۸۶۰,۲۲۴ | ۶۱.۲۴ % | ۷,۱۲۷,۱۱۰ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۲,۶۹۲ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۷۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۴۹۶,۹۶۷ | ۴.۸۸ % | ۱۱,۷۵۹,۶۹۲ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۴۴,۰۱۱,۷۳۵ | ۶۱.۲۵ % | ۷,۲۳۵,۰۲۲ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۸,۵۷۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۶۶ | ۰.۱۵ % | ۳,۴۹۵,۷۴۲ | ۴.۸۷ % | ۱۱,۷۳۹,۹۷۳ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۳ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۰,۳۴۳ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۵۳۲,۶۳۴ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۴ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷,۸۶۲ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۵۳۱,۴۰۳ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۴ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۵,۳۸۴ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۵۳۰,۱۷۲ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۴۴,۱۷۰,۰۰۵ | ۶۱.۱۷ % | ۷,۳۷۵,۹۰۵ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۲,۹۰۸ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۴۹۴,۴۵۰ | ۴.۸۴ % | ۱۲,۰۱۴,۷۹۹ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۴۴,۷۷۸,۷۴۶ | ۶۱.۵۵ % | ۷,۴۹۵,۹۲۳ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹,۰۴۵ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۴ | ۰.۰۷ % | ۳,۰۴۴,۰۱۸ | ۴.۱۸ % | ۱۲,۱۱۹,۱۰۰ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۴۴,۷۱۶,۴۱۰ | ۶۱.۶۳ % | ۷,۵۶۲,۲۹۱ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۱,۱۶۸ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۶ | ۰.۰۴ % | ۳,۰۴۳,۰۰۸ | ۴.۱۹ % | ۱۲,۰۱۴,۲۰۱ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۴۴,۳۸۱,۶۳۷ | ۶۱.۴۲ % | ۷,۵۵۹,۵۶۹ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۶,۵۸۲ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۰۶۷,۵۷۰ | ۴.۲۴ % | ۱۲,۱۵۴,۲۸۱ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |