صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۲۶,۵۳۵,۵۷۵ | ۸۰.۷۲ % | ۳,۳۱۹,۶۹۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۶۵۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۹۸ | ۰.۳۹ % | ۱,۶۰۲,۸۸۱ | ۴.۸۸ % | ۶۶۶,۵۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۲۶,۶۶۲,۵۸۶ | ۸۰.۸۷ % | ۳,۳۰۸,۹۸۴ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۹۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۳۴ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۵,۶۶۴ | ۴.۹۳ % | ۶۴۵,۰۶۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۲۶,۸۶۶,۱۰۲ | ۸۰.۹۴ % | ۳,۳۱۸,۶۶۸ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۱۷۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۶۱ | ۰.۳۳ % | ۱,۶۰۲,۱۴۲ | ۴.۸۳ % | ۶۷۴,۵۸۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۲۶,۹۴۰,۷۶۹ | ۸۰.۹۶ % | ۳,۳۳۲,۸۲۳ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۲۱۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۴۶ | ۰.۲ % | ۱,۶۲۳,۸۷۸ | ۴.۸۸ % | ۶۷۴,۷۸۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۲۷,۰۳۱,۴۵۱ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۳۶۹,۲۷۴ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۱۳۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۱۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۶۰۵,۶۵۰ | ۴.۸۱ % | ۷۰۷,۲۱۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۲۷,۰۳۱,۴۵۱ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۳۶۹,۲۷۴ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۸۵۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۱۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۶۰۵,۲۸۲ | ۴.۸ % | ۷۰۷,۲۱۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۲۷,۰۳۱,۴۵۱ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۳۶۹,۲۷۴ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۶۶۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۶۰۴,۹۱۵ | ۴.۸ % | ۷۰۷,۲۱۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۲۷,۰۶۶,۲۲۸ | ۸۰.۸۲ % | ۳,۳۹۶,۰۰۳ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۳۷۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۲ | ۰.۱۲ % | ۱,۶۰۱,۷۰۳ | ۴.۷۸ % | ۷۳۲,۳۴۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۲۶,۸۷۵,۰۲۹ | ۸۰.۷ % | ۳,۳۹۷,۲۳۴ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۰۰۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۰ | ۰.۰۹ % | ۱,۶۱۳,۸۸۹ | ۴.۸۵ % | ۷۳۳,۰۷۳ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۲۶,۸۴۳,۳۲۳ | ۸۰.۶۴ % | ۳,۳۹۹,۹۲۲ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۹۵۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۵۹۹,۵۷۱ | ۴.۸۱ % | ۷۵۹,۷۵۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |