صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۳۸,۸۹۱,۴۲۷ | ۷۰.۰۳ % | ۷,۵۳۹,۹۴۵ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۷,۲۴۰ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۶۱ | ۰.۳ % | ۷۶۵,۵۷۳ | ۱.۳۸ % | ۴,۹۳۰,۵۶۴ | ۸.۸۸ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۳۸,۵۲۵,۷۶۴ | ۷۰.۱۲ % | ۷,۴۹۹,۵۳۷ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۰,۷۸۵ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۰۶ | ۰.۰۹ % | ۷۶۴,۷۴۵ | ۱.۳۹ % | ۴,۸۳۰,۶۰۹ | ۸.۷۹ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۳۸,۴۲۵,۴۸۷ | ۷۰.۰۵ % | ۷,۴۷۶,۷۰۰ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۲,۴۰۳ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۰ | ۰.۰۵ % | ۷۶۳,۹۱۸ | ۱.۳۹ % | ۴,۸۶۳,۲۹۳ | ۸.۸۷ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۳۸,۴۲۵,۴۸۷ | ۷۰.۰۵ % | ۷,۴۷۶,۷۰۰ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰,۷۸۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۰ | ۰.۰۵ % | ۷۶۳,۰۹۲ | ۱.۳۹ % | ۴,۸۶۳,۲۹۳ | ۸.۸۷ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۳۸,۴۲۵,۴۸۷ | ۷۰.۰۵ % | ۷,۴۷۶,۷۰۰ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۹,۱۷۱ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۰ | ۰.۰۵ % | ۷۶۲,۲۶۸ | ۱.۳۹ % | ۴,۸۶۳,۲۹۳ | ۸.۸۷ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳۸,۴۸۴,۳۱۸ | ۷۰.۰۶ % | ۷,۴۴۳,۱۷۲ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰,۵۸۲ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۳ | ۰.۰۵ % | ۷۶۱,۴۴۴ | ۱.۳۹ % | ۴,۹۱۶,۸۰۸ | ۸.۹۵ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۳۸,۵۲۷,۶۹۹ | ۶۹.۹۲ % | ۷,۵۲۹,۶۲۴ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۸,۹۶۹ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۹۸ | ۰.۱۳ % | ۷۶۰,۶۲۲ | ۱.۳۸ % | ۴,۹۱۶,۸۰۵ | ۸.۹۲ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۸,۲۲۹,۷۷۶ | ۶۹.۶۹ % | ۷,۵۶۹,۶۶۷ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۳,۴۳۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۸۸ | ۰.۱۴ % | ۷۵۹,۸۰۱ | ۱.۳۹ % | ۴,۹۵۲,۵۷۵ | ۹.۰۳ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۳۸,۲۵۸,۲۲۱ | ۶۹.۶۵ % | ۷,۶۱۲,۹۵۱ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۲,۸۴۸ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۲۵ | ۰.۱۵ % | ۷۵۸,۹۸۱ | ۱.۳۸ % | ۴,۹۵۲,۸۶۶ | ۹.۰۲ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۳۸,۴۲۷,۳۵۷ | ۶۹.۷۶ % | ۷,۶۴۴,۲۵۵ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۵,۷۴۸ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۸۹ | ۰.۰۷ % | ۷۵۸,۱۶۲ | ۱.۳۸ % | ۴,۹۱۵,۲۳۵ | ۸.۹۲ % |