صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۳۴,۶۱۶,۳۳۱ | ۶۱.۴۸ % | ۱۰,۰۶۲,۵۴۸ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹,۵۹۰ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۹۸ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۸,۹۴۴ | ۶.۴۳ % | ۴,۷۸۷,۸۴۸ | ۸.۵ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۳۴,۶۱۶,۳۳۱ | ۶۱.۴۸ % | ۱۰,۰۶۲,۵۴۸ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۸,۰۲۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۹۸ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۷,۱۷۴ | ۶.۴۲ % | ۴,۷۸۷,۸۴۸ | ۸.۵ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۳۶,۵۹۲,۸۴۶ | ۶۵ % | ۸,۰۷۷,۴۷۵ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۰,۷۷۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۸۹ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۵,۴۰۷ | ۶.۴۲ % | ۴,۸۱۸,۵۸۹ | ۸.۵۶ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۳۶,۶۰۹,۸۴۸ | ۶۴.۹۵ % | ۸,۰۸۳,۰۳۴ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۹,۲۲۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۸۹ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۳,۶۴۱ | ۶.۴۱ % | ۴,۸۶۸,۱۴۵ | ۸.۶۴ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۳۶,۶۱۳,۸۶۳ | ۶۴.۸۴ % | ۸,۰۸۷,۴۰۸ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۷,۶۸۳ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۰۵ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۲,۰۰۴ | ۶.۴ % | ۴,۹۶۶,۷۷۲ | ۸.۸ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳۶,۶۱۸,۹۱۸ | ۶۴.۸۲ % | ۸,۰۸۲,۷۸۷ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۹,۴۸۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۰ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۸,۳۰۵ | ۶.۴۱ % | ۴,۹۶۶,۷۷۲ | ۸.۷۹ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۳۶,۶۳۳,۰۳۹ | ۶۴.۸۸ % | ۸,۰۶۶,۵۰۴ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۶,۳۹۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۰ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۶,۵۴۰ | ۶.۴ % | ۴,۹۶۹,۱۱۰ | ۸.۸ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۳۶,۶۳۳,۰۳۹ | ۶۴.۸۸ % | ۸,۰۶۶,۵۰۴ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۴,۹۳۷ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۴۹ | ۰.۱۳ % | ۳,۶۱۴,۹۰۴ | ۶.۴ % | ۴,۹۶۹,۱۱۰ | ۸.۸ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۳۶,۶۳۳,۰۳۹ | ۶۴.۸۸ % | ۸,۰۶۶,۵۰۴ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲,۵۷۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۶۵ | ۰.۱ % | ۳,۶۱۳,۲۶۹ | ۶.۴ % | ۴,۹۶۹,۱۱۰ | ۸.۸ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۳۶,۶۳۳,۰۳۹ | ۶۴.۸۹ % | ۸,۰۶۶,۵۰۴ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۱,۰۱۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۶۵ | ۰.۱ % | ۳,۶۱۱,۵۱۰ | ۶.۴ % | ۴,۹۶۹,۱۱۰ | ۸.۸ % |