صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۴۳,۹۹۴,۸۱۷ | ۶۴.۳۹ % | ۷,۲۲۷,۲۱۷ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۹,۹۳۸ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۲۱۵ | ۰.۴۴ % | ۲,۶۸۲,۲۹۶ | ۳.۹۳ % | ۱۰,۹۸۵,۲۳۹ | ۱۶.۰۸ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۴۱,۹۴۹,۳۶۹ | ۶۱.۱۱ % | ۹,۲۰۹,۰۲۶ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۳۹۳ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۰۰۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۰۳۴,۲۶۰ | ۴.۴۲ % | ۱۱,۰۰۷,۳۳۶ | ۱۶.۰۳ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۴۱,۹۴۹,۳۶۹ | ۶۱.۱۱ % | ۹,۲۰۹,۰۲۶ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۸۴۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۰۰۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۰۳۳,۸۹۰ | ۴.۴۲ % | ۱۱,۰۰۷,۳۳۶ | ۱۶.۰۴ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۴۱,۹۴۹,۳۶۹ | ۶۱.۱۱ % | ۹,۲۰۹,۰۲۶ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۷,۳۵۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۱۶ | ۰.۱۸ % | ۳,۰۳۳,۵۲۰ | ۴.۴۲ % | ۱۱,۰۰۷,۳۳۶ | ۱۶.۰۴ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۴۲,۱۸۱,۹۳۶ | ۶۱.۲ % | ۹,۳۰۹,۱۲۸ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۵,۷۰۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۶۳ | ۰.۱۸ % | ۳,۰۳۳,۱۵۰ | ۴.۴ % | ۱۰,۹۶۲,۷۵۰ | ۱۵.۹۱ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۴۲,۱۸۱,۹۳۶ | ۶۱.۲ % | ۹,۳۰۹,۱۲۸ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۴,۰۶۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۶۳ | ۰.۱۸ % | ۳,۰۳۲,۷۸۰ | ۴.۴ % | ۱۰,۹۶۲,۷۵۰ | ۱۵.۹۱ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۴۲,۱۹۷,۲۴۷ | ۶۰.۹۸ % | ۹,۳۲۸,۹۸۰ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۴,۱۵۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۶۳ | ۰.۳۷ % | ۳,۰۳۲,۴۱۰ | ۴.۳۸ % | ۱۱,۰۷۷,۱۰۴ | ۱۶.۰۱ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۴۲,۱۶۷,۱۵۲ | ۶۱.۰۹ % | ۹,۳۳۲,۳۸۸ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۷,۱۳۶ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۵۵۳ | ۰.۳۷ % | ۳,۰۳۲,۰۳۸ | ۴.۳۹ % | ۱۰,۹۳۳,۷۲۰ | ۱۵.۸۴ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۴۲,۱۵۴,۷۳۳ | ۶۱.۱۸ % | ۹,۲۷۹,۴۷۵ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۳,۶۶۵ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۳۰۵ | ۰.۳۶ % | ۳,۰۳۱,۶۶۸ | ۴.۴ % | ۱۰,۸۶۱,۲۶۶ | ۱۵.۷۶ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۴۲,۱۵۴,۷۳۳ | ۶۱.۱۸ % | ۹,۲۷۹,۴۷۵ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۲,۰۲۰ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۳۰۵ | ۰.۳۶ % | ۳,۰۳۱,۲۹۸ | ۴.۴ % | ۱۰,۸۶۱,۲۶۶ | ۱۵.۷۶ % |