صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱۹,۸۸۸,۷۲۳ | ۸۰.۴۱ % | ۳,۳۷۵,۰۲۹ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۹۷۹ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۸۵ | ۰.۳۷ % | ۳۴۲,۲۷۱ | ۱.۳۸ % | ۴۴,۵۲۶ | ۰.۱۸ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱۹,۷۲۰,۹۱۹ | ۸۰.۰۶ % | ۳,۴۶۱,۲۶۳ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۵۳۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۵۵ | ۰.۴۷ % | ۳۴۲,۳۰۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۹,۲۹۳,۳۲۳ | ۸۰.۱ % | ۳,۴۱۵,۴۲۵ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۶۱۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۰۷ | ۰.۴۳ % | ۳۳۵,۹۳۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱۹,۱۵۳,۶۲۱ | ۸۰.۱ % | ۳,۳۹۲,۹۲۷ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۲۵۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۱۱ | ۰.۵۲ % | ۳۰۳,۹۵۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱۹,۱۷۰,۸۷۰ | ۷۹.۹۲ % | ۳,۴۷۷,۵۵۵ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۸۸۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۲۹ | ۰.۴ % | ۳۷۰,۷۲۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱۹,۰۷۸,۰۸۵ | ۸۰.۰۸ % | ۳,۴۵۳,۸۵۹ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۵۳۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۶۸ | ۰.۴۱ % | ۳۲۱,۱۵۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱۹,۰۷۸,۰۸۵ | ۸۰.۰۸ % | ۳,۴۵۳,۸۵۹ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۱۳۶ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۶۸ | ۰.۴۱ % | ۳۲۰,۹۹۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱۹,۰۷۸,۰۸۵ | ۸۰.۰۸ % | ۳,۴۵۳,۸۵۹ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۷۴۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۶۸ | ۰.۴۱ % | ۳۲۰,۸۴۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱۸,۹۲۱,۵۰۷ | ۷۹.۸۳ % | ۳,۳۸۸,۱۲۷ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۴۶۸ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۶۳ | ۰.۹۸ % | ۲۸۹,۲۴۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۸,۴۵۹,۷۲۶ | ۸۵.۲۶ % | ۱,۹۲۶,۶۲۱ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۵۳۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۲۶ | ۰.۶ % | ۴۱۱,۱۸۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |