صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳۲,۷۲۵,۱۳۸ | ۵۴.۴ % | ۶,۲۷۴,۴۸۷ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۰۷۹ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۹ | ۰.۱۲ % | ۴,۵۱۳,۰۲۶ | ۷.۵ % | ۱۱,۹۲۸,۶۷۰ | ۱۹.۸۳ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳۲,۷۲۵,۱۳۸ | ۵۴.۴ % | ۶,۲۷۴,۴۸۷ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۴,۸۱۰ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۹ | ۰.۱۲ % | ۴,۵۱۱,۴۱۱ | ۷.۵ % | ۱۱,۹۲۸,۶۷۰ | ۱۹.۸۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳۲,۴۵۰,۳۶۹ | ۵۴.۲۶ % | ۶,۱۹۴,۹۱۹ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۲,۷۲۳ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۱ | ۰.۱۲ % | ۴,۴۲۰,۷۱۱ | ۷.۳۹ % | ۱۲,۰۲۳,۴۳۷ | ۲۰.۱ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳۲,۴۴۰,۷۳۹ | ۵۴.۴۹ % | ۶,۰۴۸,۹۲۱ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۳,۲۵۰ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۷۷ | ۰.۱۹ % | ۴,۴۳۳,۳۵۹ | ۷.۴۵ % | ۱۱,۷۵۸,۴۴۸ | ۱۹.۷۵ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۳۲,۳۷۳,۴۰۵ | ۵۴.۵۷ % | ۶,۰۴۰,۸۸۵ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۰,۹۳۹ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۸۲ | ۰.۱۹ % | ۴,۴۳۱,۷۵۸ | ۷.۴۷ % | ۱۱,۶۲۵,۶۶۷ | ۱۹.۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۳۲,۳۱۴,۶۲۹ | ۵۴.۸۴ % | ۵,۹۱۹,۱۳۰ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۸,۶۳۱ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۹۳ | ۰.۱۹ % | ۴,۴۳۰,۱۶۳ | ۷.۵۲ % | ۱۱,۴۰۸,۴۸۸ | ۱۹.۳۶ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۳۲,۲۸۹,۲۸۱ | ۵۵.۲۱ % | ۵,۷۹۴,۳۲۴ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۶,۳۲۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۳۱ | ۰.۲ % | ۴,۴۲۸,۵۸۰ | ۷.۵۷ % | ۱۱,۱۱۹,۵۸۹ | ۱۹.۰۱ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۳۲,۲۸۹,۲۸۱ | ۵۵.۲۱ % | ۵,۷۹۴,۳۲۴ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۴,۰۲۲ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۳۱ | ۰.۲ % | ۴,۴۲۶,۹۹۹ | ۷.۵۷ % | ۱۱,۱۱۹,۵۸۹ | ۱۹.۰۱ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۳۲,۲۸۹,۲۸۱ | ۵۵.۲۱ % | ۵,۷۹۴,۳۲۴ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۱,۷۲۱ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۳۱ | ۰.۲ % | ۴,۴۲۵,۴۱۹ | ۷.۵۷ % | ۱۱,۱۱۹,۵۸۹ | ۱۹.۰۱ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۳۲,۳۲۲,۴۴۳ | ۵۵.۲۳ % | ۵,۸۴۱,۲۵۰ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۹,۴۲۲ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۰ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۲۳,۸۳۹ | ۷.۵۶ % | ۱۱,۱۸۳,۳۰۷ | ۱۹.۱۱ % |