صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۳۲,۶۷۱,۶۵۵ | ۷۸.۴۳ % | ۶,۰۵۳,۳۸۰ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۰۲۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۹۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۰۱۰,۰۲۶ | ۲.۴۲ % | ۱,۰۹۳,۵۸۴ | ۲.۶۳ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۳۳,۱۳۸,۳۹۹ | ۷۸.۳۸ % | ۶,۰۷۷,۰۵۲ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۲۰۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۶۶ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۱۰,۰۱۶ | ۲.۳۹ % | ۱,۱۲۹,۹۴۷ | ۲.۶۷ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۳۳,۱۳۸,۳۹۹ | ۷۸.۳۸ % | ۶,۰۷۷,۰۵۲ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۸۴۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۶۶ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۱۰,۰۰۶ | ۲.۳۹ % | ۱,۱۲۹,۹۴۷ | ۲.۶۷ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۳۳,۱۳۸,۳۹۹ | ۷۸.۳۸ % | ۶,۰۷۷,۰۵۲ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۴۹۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۶۶ | ۰.۲۵ % | ۱,۰۰۹,۹۹۶ | ۲.۳۹ % | ۱,۱۲۹,۹۴۷ | ۲.۶۷ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۳۳,۴۶۱,۹۴۵ | ۷۸.۷۶ % | ۶,۰۳۷,۱۴۴ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۱۳۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۸۱ | ۰.۱۳ % | ۱,۰۶۱,۰۷۳ | ۲.۵ % | ۱,۰۵۲,۰۶۷ | ۲.۴۸ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۳۲,۶۷۷,۲۱۴ | ۷۸.۶۵ % | ۵,۸۴۹,۳۳۷ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۷۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۸۰ | ۰.۱۴ % | ۱,۰۰۹,۹۷۷ | ۲.۴۳ % | ۱,۱۳۴,۲۹۶ | ۲.۷۳ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۳۱,۹۱۸,۶۱۳ | ۷۸.۳۷ % | ۵,۷۸۸,۵۶۱ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۴۲۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۵۲,۴۱۲ | ۲.۵۸ % | ۱,۱۳۳,۶۱۳ | ۲.۷۸ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳۱,۱۶۶,۹۸۴ | ۷۸.۰۲ % | ۵,۷۵۳,۸۷۵ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۰۴۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۶ | ۰.۰۶ % | ۱,۰۵۲,۲۷۷ | ۲.۶۳ % | ۱,۱۳۲,۸۴۷ | ۲.۸۴ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۲۹,۳۷۹,۹۷۱ | ۷۷.۳۴ % | ۵,۶۳۲,۰۰۵ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۶۰۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۱۸,۳۹۷ | ۲.۶۸ % | ۱,۱۲۸,۳۸۲ | ۲.۹۷ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۲۹,۳۷۹,۹۷۱ | ۷۷.۳۴ % | ۵,۶۳۲,۰۰۵ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۲۴۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۱۸,۳۸۷ | ۲.۶۸ % | ۱,۱۲۸,۳۸۲ | ۲.۹۷ % |