صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۴۵,۹۶۳,۲۲۵ | ۸۳.۸۲ % | ۵,۸۳۰,۸۵۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۸۴۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۳۸۲ | ۰.۴۴ % | ۶۵۵,۰۷۲ | ۱.۱۹ % | ۱,۷۱۳,۱۵۳ | ۳.۱۲ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۴۴,۹۹۴,۳۹۳ | ۸۳.۶۳ % | ۵,۷۲۴,۳۶۲ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۹۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۰۵ | ۰.۳۸ % | ۶۵۴,۹۴۰ | ۱.۲۲ % | ۱,۷۷۳,۵۳۴ | ۳.۳ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۴۷,۶۲۲,۱۷۷ | ۸۴.۲۸ % | ۵,۹۱۹,۰۲۹ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۷۱۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۴۵۲ | ۰.۳۹ % | ۶۵۴,۸۰۷ | ۱.۱۶ % | ۱,۶۴۰,۵۳۸ | ۲.۹ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۴۷,۶۲۲,۱۷۷ | ۸۴.۲۸ % | ۵,۹۱۹,۰۲۹ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۵۳۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۴۵۲ | ۰.۳۹ % | ۶۵۴,۶۷۵ | ۱.۱۶ % | ۱,۶۴۰,۵۳۸ | ۲.۹ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۴۷,۶۲۲,۱۷۷ | ۸۴.۲۸ % | ۵,۹۱۹,۰۲۹ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۳۵۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۴۴۵ | ۰.۳۹ % | ۶۵۴,۵۴۳ | ۱.۱۶ % | ۱,۶۴۰,۵۳۸ | ۲.۹ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۴۷,۷۸۱,۷۷۰ | ۸۴.۲ % | ۶,۰۲۵,۱۴۳ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۱۴۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۶۱ | ۰.۲۱ % | ۷۰۸,۷۸۱ | ۱.۲۵ % | ۱,۶۶۲,۹۷۵ | ۲.۹۳ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۴۷,۳۰۴,۴۱۴ | ۸۳.۴۵ % | ۶,۱۴۴,۷۱۷ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۸۱۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۴۹ | ۰.۱۷ % | ۶۵۴,۲۸۰ | ۱.۱۵ % | ۱,۸۸۵,۸۵۹ | ۳.۳۳ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۴۸,۶۸۵,۹۹۵ | ۸۳.۴۶ % | ۶,۳۸۴,۶۲۹ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۵۶۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۴۲ | ۰.۰۶ % | ۶۵۴,۱۴۹ | ۱.۱۲ % | ۱,۹۷۶,۳۶۱ | ۳.۳۹ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۴۹,۸۴۹,۰۸۱ | ۸۳.۳۶ % | ۶,۶۰۵,۱۲۴ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۱۶۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۱۲ | ۰.۰۷ % | ۶۵۴,۰۱۷ | ۱.۰۹ % | ۲,۰۴۱,۱۰۲ | ۳.۴۱ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۴۹,۴۶۸,۸۴۱ | ۸۳.۰۷ % | ۶,۶۰۸,۴۳۸ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۸۹۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۴۰ | ۰.۲۴ % | ۶۶۲,۲۱۴ | ۱.۱۱ % | ۲,۰۶۰,۰۰۸ | ۳.۴۶ % |