صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۳۷,۹۱۵,۱۸۶ | ۷۰.۰۳ % | ۷,۳۳۵,۰۱۶ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۶,۴۲۷ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۶ | ۰.۰۵ % | ۷۵۰,۰۰۳ | ۱.۳۹ % | ۴,۸۵۳,۷۹۸ | ۸.۹۶ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۳۷,۸۲۳,۵۱۳ | ۷۶.۸۶ % | ۷,۳۲۰,۷۸۷ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵,۶۹۱ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۴۲ | ۰.۱ % | ۷۴۹,۱۹۷ | ۱.۵۲ % | ۵,۴۳۷ | ۰.۰۱ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۳۷,۸۸۳,۴۵۹ | ۷۶.۹ % | ۷,۳۳۹,۴۸۸ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۶,۷۹۵ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۹۹ | ۰.۱ % | ۷۴۸,۳۹۱ | ۱.۵۲ % | ۵,۴۳۳ | ۰.۰۱ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۳۷,۸۷۳,۳۳۴ | ۷۶.۸۷ % | ۷,۳۵۱,۹۶۹ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۸,۲۲۳ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۸ | ۰.۱ % | ۷۴۷,۵۸۶ | ۱.۵۲ % | ۵,۴۲۹ | ۰.۰۱ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۳۷,۸۶۱,۷۹۰ | ۷۶.۸۵ % | ۷,۳۶۴,۳۸۸ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۳,۹۹۶ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۴۹ | ۰.۱۱ % | ۷۴۶,۷۸۳ | ۱.۵۲ % | ۶,۶۵۰ | ۰.۰۱ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۳۷,۸۶۱,۷۹۰ | ۷۶.۸۵ % | ۷,۳۶۴,۳۸۸ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۲,۴۰۹ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۴۹ | ۰.۱۱ % | ۷۴۵,۹۸۰ | ۱.۵۱ % | ۶,۶۵۰ | ۰.۰۱ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۳۷,۸۶۱,۷۹۰ | ۷۶.۸۶ % | ۷,۳۶۴,۳۸۸ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۸,۰۵۲ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۱۳ | ۰.۰۹ % | ۷۴۵,۱۷۹ | ۱.۵۱ % | ۶,۶۵۰ | ۰.۰۱ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۳۷,۹۱۵,۳۰۳ | ۷۶.۸۶ % | ۷,۳۸۴,۰۸۹ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۹,۳۱۹ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۹۲ | ۰.۰۶ % | ۷۴۴,۳۷۸ | ۱.۵۱ % | ۸,۳۷۲ | ۰.۰۲ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۳۷,۸۶۳,۰۹۶ | ۷۶.۸۴ % | ۷,۳۵۶,۰۶۸ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۶,۴۷۵ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۲ | ۰.۰۶ % | ۷۸۰,۶۵۷ | ۱.۵۸ % | ۸,۳۶۶ | ۰.۰۲ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۳۸,۱۶۳,۲۸۳ | ۷۶.۹۹ % | ۷,۳۵۹,۳۶۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۸۷۴ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۱۰ | ۰.۰۵ % | ۷۷۸,۷۸۸ | ۱.۵۷ % | ۸,۳۶۰ | ۰.۰۲ % |