صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۴۳,۳۰۴,۷۶۶ | ۶۳.۹۹ % | ۷,۲۵۸,۹۶۰ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۳۴۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۰۸۰ | ۰.۶۳ % | ۲,۶۸۶,۳۸۴ | ۳.۹۷ % | ۱۰,۶۹۲,۶۹۸ | ۱۵.۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۴۳,۳۰۴,۷۶۶ | ۶۳.۹۹ % | ۷,۲۵۸,۹۶۰ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۲,۵۵۱ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۲۶۲ | ۰.۶۳ % | ۲,۶۸۶,۰۱۵ | ۳.۹۷ % | ۱۰,۶۹۲,۶۹۸ | ۱۵.۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۴۳,۵۶۸,۴۹۰ | ۶۴.۰۴ % | ۷,۳۲۹,۶۰۴ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۰,۹۴۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۷۶۹ | ۰.۷۳ % | ۲,۶۸۵,۶۴۴ | ۳.۹۵ % | ۱۰,۶۵۵,۳۸۷ | ۱۵.۶۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۴۳,۵۶۸,۴۹۰ | ۶۴.۰۴ % | ۷,۳۲۹,۶۰۴ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۹,۳۳۵ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۶۹۱ | ۰.۷۳ % | ۲,۶۸۵,۲۷۲ | ۳.۹۵ % | ۱۰,۶۵۵,۳۸۷ | ۱۵.۶۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۴۳,۶۹۸,۰۸۶ | ۶۴.۲۵ % | ۷,۳۹۱,۳۰۳ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۹,۲۵۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۷۸۰ | ۰.۵ % | ۲,۷۴۰,۹۱۶ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۵۷۹,۲۷۳ | ۱۵.۵۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۴۳,۶۹۸,۰۸۶ | ۶۴.۲۵ % | ۷,۳۹۱,۳۰۳ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۷,۶۵۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۷۸۰ | ۰.۵ % | ۲,۷۴۰,۵۴۲ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۵۷۹,۲۷۳ | ۱۵.۵۵ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۴۳,۶۹۸,۰۸۶ | ۶۴.۲۵ % | ۷,۳۹۱,۳۰۳ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵,۹۷۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۷۸۰ | ۰.۵ % | ۲,۷۴۰,۱۶۸ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۵۷۹,۲۷۳ | ۱۵.۵۵ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۴۳,۶۹۸,۰۸۶ | ۶۴.۲۵ % | ۷,۳۹۱,۳۰۳ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۳۸۳ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۶۹۱ | ۰.۵ % | ۲,۷۳۹,۷۹۳ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۵۷۹,۲۷۳ | ۱۵.۵۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۴۳,۷۶۳,۰۷۳ | ۶۴.۲۹ % | ۷,۳۴۰,۳۰۴ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱,۶۴۵ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۱۱ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۵۵,۵۶۳ | ۴.۰۵ % | ۱۰,۷۷۸,۸۵۴ | ۱۵.۸۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۴۳,۷۶۴,۲۱۷ | ۶۴.۳۴ % | ۷,۲۴۱,۷۴۳ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۰,۰۰۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۵۲ | ۰.۲۲ % | ۲,۶۸۳,۰۳۱ | ۳.۹۴ % | ۱۰,۸۷۳,۹۱۰ | ۱۵.۹۹ % |