ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۱۲۳,۵۱۵	۶۴.۳ %	۲۴,۳۱۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۳۱۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۶۳۶,۱۰۰	۱۳.۱ %	۷,۱۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۳,۰۲۸,۲۷۲	۶۳.۱ %	۲۴,۸۵۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱,۴۷۰	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷۲,۰۴۰	۱۴ %	۲,۴۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۳,۰۲۴,۸۹۴	۶۳.۶۸ %	۲۶,۱۲۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۹۵۵	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۹۱,۶۳۶	۱۲.۴۶ %	۳۴,۳۹۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۳,۰۱۸,۴۰۸	۶۳.۰۷ %	۲۷,۱۴۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۱۴۵	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۶۱۴,۷۷۷	۱۲.۸۵ %	۳۸,۹۶۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲,۹۹۴,۸۶۵	۶۳.۱۵ %	۲۷,۹۷۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳,۴۳۶	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۶۳۳,۸۷۹	۱۳.۳۷ %	۲,۴۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲,۹۹۴,۸۶۵	۶۳.۱۵ %	۲۷,۹۷۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۹۲۴	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۶۳۳,۸۷۹	۱۳.۳۷ %	۲,۴۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۹۹۴,۸۶۵	۶۳.۱۶ %	۲۷,۹۷۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۴۱۱	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۶۳۳,۸۷۹	۱۳.۳۷ %	۲,۴۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۰۰۷,۴۰۳	۶۳.۵۱ %	۲۸,۷۸۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۸۶۴	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۵۸۰,۸۰۸	۱۲.۲۷ %	۳۹,۴۳۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۳,۰۰۳,۴۱۱	۶۳.۱۲ %	۲۸,۸۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۵۵۹	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۴۷,۲۸۴	۱۱.۵ %	۹۲,۰۵۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲,۹۳۸,۹۹۷	۶۳.۲۷ %	۲۷,۶۳۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۸۸۷	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۵۱۳,۳۵۳	۱۱.۰۵ %	۷۹,۵۴۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...386 »