صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۴,۸۱۲,۲۴۸ | ۸۰.۹۵ % | ۶۰۲,۸۷۵ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۸۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۰۵۹ | ۴.۲۴ % | ۱۹۴,۱۳۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۴,۹۰۲,۶۹۴ | ۸۲.۹۶ % | ۶۱۶,۲۰۱ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۳۸ | ۴.۰۷ % | ۶۶,۹۶۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۴,۹۰۲,۶۹۴ | ۸۲.۹۶ % | ۶۱۶,۲۰۱ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۳۸ | ۴.۰۷ % | ۶۶,۹۲۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۴,۹۰۲,۶۹۴ | ۸۲.۹۶ % | ۶۱۶,۲۰۱ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۱۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۳۸ | ۴.۰۷ % | ۶۶,۸۹۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۴,۸۸۱,۶۰۵ | ۸۱.۹۲ % | ۶۱۳,۳۸۹ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۳۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۵۴ | ۴ % | ۶۲,۳۲۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۴,۸۳۸,۹۰۶ | ۸۲.۸ % | ۶۰۷,۷۲۹ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۶۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۷۳ | ۲.۹۵ % | ۶۲,۲۹۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۴,۸۲۷,۴۵۸ | ۸۲.۸۲ % | ۶۰۷,۱۰۹ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۴۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۷۳ | ۲.۹۵ % | ۶۲,۲۵۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۴,۷۸۹,۱۸۹ | ۸۲.۶۵ % | ۶۰۲,۸۸۹ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۷۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۲۴ | ۲.۸۲ % | ۷۹,۶۰۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۴,۶۹۴,۰۲۶ | ۸۲.۵ % | ۵۹۸,۲۱۷ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۷۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۵۶ | ۲.۷۸ % | ۸۱,۶۴۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۴,۶۹۴,۰۲۶ | ۸۲.۵ % | ۵۹۸,۲۱۷ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۴۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۵۶ | ۲.۷۸ % | ۸۱,۶۰۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |