صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۸,۴۵۹,۷۲۶ | ۸۵.۲۶ % | ۱,۹۲۶,۶۲۱ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۵۳۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۲۶ | ۰.۶ % | ۴۱۱,۱۸۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱۸,۵۸۸,۲۰۶ | ۸۵.۴ % | ۱,۹۲۴,۶۶۲ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۲۰۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۳۷ | ۰.۵۳ % | ۴۱۱,۵۹۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱۸,۶۹۶,۰۱۹ | ۸۵.۹۴ % | ۱,۹۱۰,۹۴۹ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۹۱۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۹۸ | ۰.۵۳ % | ۳۰۶,۷۴۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱۸,۹۱۲,۱۷۲ | ۸۶.۱۲ % | ۱,۹۱۳,۶۶۴ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۶۱۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۵ | ۰.۵۴ % | ۲۸۸,۵۸۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱۸,۹۱۲,۱۷۲ | ۸۶.۱۲ % | ۱,۹۱۳,۶۶۴ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۲۸۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۴ | ۰.۵۴ % | ۲۸۸,۴۲۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱۸,۹۱۲,۱۷۲ | ۸۶.۱۲ % | ۱,۹۱۳,۶۶۴ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۹۵۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۴ | ۰.۵۴ % | ۲۸۸,۲۶۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱۸,۹۱۲,۱۷۲ | ۸۶.۱۲ % | ۱,۹۱۳,۶۶۴ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۶۲۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۶۴ | ۰.۵۴ % | ۲۸۸,۱۰۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱۸,۹۱۲,۱۷۲ | ۸۶.۱۲ % | ۱,۹۱۳,۶۶۴ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۲۹۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۳۷ | ۰.۵۴ % | ۲۸۷,۹۵۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱۹,۴۵۸,۱۶۶ | ۸۶.۴۵ % | ۱,۹۱۵,۹۰۹ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۹۵۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۶۶ | ۰.۵۳ % | ۲۸۷,۸۱۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۱۹,۴۴۶,۵۴۸ | ۸۶.۴۸ % | ۱,۹۰۰,۰۸۴ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۵۷۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۱۲ | ۰.۵۲ % | ۲۹۵,۵۱۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |