صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۳۰,۸۷۴,۱۰۳ | ۸۲.۷۲ % | ۳,۵۵۳,۴۶۱ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۰۹۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۴۴ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۴۸,۶۸۶ | ۴.۱۵ % | ۴۶۹,۲۸۱ | ۱.۲۶ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۳۰,۸۹۱,۱۷۷ | ۸۲.۷۶ % | ۳,۵۳۱,۲۹۶ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۹۳۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۸۷ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۷,۰۵۸ | ۴.۰۶ % | ۴۷۸,۵۱۸ | ۱.۲۸ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۳۰,۸۴۸,۱۰۲ | ۸۲.۶۸ % | ۳,۵۳۲,۸۱۳ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۵۳۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۷۱ | ۰.۱۳ % | ۱,۵۱۶,۰۸۴ | ۴.۰۶ % | ۴۹۹,۷۲۰ | ۱.۳۴ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۳۱,۱۵۰,۲۸۱ | ۸۲.۶۵ % | ۳,۵۷۷,۸۰۷ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۸۱۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۹۴ | ۰.۱۶ % | ۱,۵۱۵,۱۱۲ | ۴.۰۲ % | ۵۱۰,۷۲۵ | ۱.۳۶ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۳۱,۷۶۸,۴۱۰ | ۸۲.۸۶ % | ۳,۶۰۷,۹۸۷ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۱۷۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۵۵ | ۰.۱۷ % | ۱,۵۱۴,۱۴۱ | ۳.۹۵ % | ۵۰۹,۹۴۹ | ۱.۳۳ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۳۱,۷۶۸,۴۱۰ | ۸۲.۸۶ % | ۳,۶۰۷,۹۸۷ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۸۰۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۵۵ | ۰.۱۷ % | ۱,۵۱۳,۱۷۱ | ۳.۹۵ % | ۵۰۹,۹۴۹ | ۱.۳۳ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۳۱,۷۹۶,۴۳۸ | ۸۲.۹۳ % | ۳,۶۱۰,۶۶۷ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۲۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۵۵ | ۰.۱۷ % | ۱,۴۸۵,۸۸۹ | ۳.۸۸ % | ۵۰۹,۹۴۹ | ۱.۳۳ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۳۲,۰۲۰,۴۲۳ | ۸۲.۹۲ % | ۳,۶۱۸,۰۱۸ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۰۶۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۸۴ | ۰.۲۱ % | ۱,۴۸۴,۹۳۷ | ۳.۸۵ % | ۵۳۶,۸۲۹ | ۱.۳۹ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۳۲,۳۱۳,۳۹۹ | ۸۲.۹۳ % | ۳,۶۴۶,۸۵۲ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۶۹۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۶۶ | ۰.۲۹ % | ۱,۴۸۳,۹۸۷ | ۳.۸۱ % | ۵۳۶,۴۷۴ | ۱.۳۸ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۳۲,۳۲۴,۲۳۸ | ۸۲.۹۱ % | ۳,۶۶۶,۰۷۱ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۳۱۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۳۰ | ۰.۲۷ % | ۱,۴۸۳,۰۳۷ | ۳.۸ % | ۵۳۶,۱۴۹ | ۱.۳۸ % |