صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۳۵,۹۴۱,۷۱۲ | ۷۹.۱۳ % | ۶,۴۷۴,۵۹۶ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۵۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۵۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۲۰,۵۹۵ | ۲.۲۵ % | ۱,۳۳۷,۳۷۴ | ۲.۹۴ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۳۵,۷۵۱,۴۱۱ | ۷۹.۱۴ % | ۶,۴۲۴,۶۰۹ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۲۳۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۲۴,۸۲۰ | ۲.۲۷ % | ۱,۳۳۴,۳۳۹ | ۲.۹۵ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۳۵,۷۵۱,۴۱۱ | ۷۹.۱۴ % | ۶,۴۲۴,۶۰۹ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۹۶۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۲۴,۸۰۹ | ۲.۲۷ % | ۱,۳۳۴,۳۳۹ | ۲.۹۵ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۳۵,۷۵۱,۴۱۱ | ۷۹.۱۴ % | ۶,۴۲۴,۶۰۹ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۶۸۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۲۴,۷۹۹ | ۲.۲۷ % | ۱,۳۳۴,۳۳۹ | ۲.۹۵ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۵,۷۵۱,۴۱۱ | ۷۹.۱۴ % | ۶,۴۲۴,۶۰۹ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۴۱۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۲۴,۷۸۹ | ۲.۲۷ % | ۱,۳۳۴,۳۳۹ | ۲.۹۵ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۵,۷۵۱,۴۱۱ | ۷۹.۱۴ % | ۶,۴۲۴,۶۰۹ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۱۳۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۲۲,۴۹۰ | ۲.۲۶ % | ۱,۳۳۴,۳۳۹ | ۲.۹۵ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۳۵,۷۵۱,۴۱۱ | ۷۹.۱۴ % | ۶,۴۲۴,۶۰۹ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۸۶۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۲۲,۴۹۸ | ۲.۲۶ % | ۱,۳۳۴,۳۳۹ | ۲.۹۵ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۳۵,۶۳۳,۱۰۶ | ۷۹.۲۴ % | ۶,۳۴۵,۸۶۲ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۵۹۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۵۴,۵۱۲ | ۲.۳۴ % | ۱,۲۹۴,۲۶۲ | ۲.۸۸ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۳۳,۷۸۲,۴۴۷ | ۷۸.۷۹ % | ۶,۱۵۰,۰۷۷ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۴۴۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۲۲,۹۹۲ | ۲.۳۹ % | ۱,۲۷۰,۷۹۹ | ۲.۹۶ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۳۳,۷۸۲,۴۴۷ | ۷۸.۷۹ % | ۶,۱۵۰,۰۷۷ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۱۷۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۴۰ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۲۲,۹۸۲ | ۲.۳۹ % | ۱,۲۷۰,۷۹۹ | ۲.۹۶ % |