ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۴,۷۴۹,۹۰۳	۸۰.۵۹ %	۳,۱۳۲,۲۵۴	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۴۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۰.۱۷ %	۱,۴۱۱,۸۱۶	۴.۶ %	۷۷۵,۴۶۷	۲.۵۳ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۴,۰۸۱,۰۰۲	۸۰.۳۵ %	۳,۰۸۳,۶۰۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۲۲۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۲	۰.۱ %	۱,۴۱۰,۶۴۰	۴.۷۱ %	۷۷۵,۰۳۳	۲.۵۹ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۳,۹۷۳,۶۹۱	۸۰.۳۱ %	۳,۰۷۱,۵۲۱	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۰۸۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۶	۰.۱ %	۱,۴۱۱,۷۶۳	۴.۷۳ %	۷۷۴,۵۱۷	۲.۵۹ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۳,۳۸۰,۵۶۵	۸۰.۰۸ %	۳,۰۳۶,۱۱۸	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۰,۷۱۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۷	۰.۰۸ %	۱,۳۹۳,۱۳۲	۴.۷۷ %	۷۷۳,۳۷۴	۲.۶۵ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۳,۳۸۰,۵۶۵	۸۰.۰۸ %	۳,۰۳۶,۱۱۸	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۰,۴۷۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۶	۰.۰۸ %	۱,۳۹۲,۹۴۷	۴.۷۷ %	۷۷۳,۳۷۴	۲.۶۵ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۳,۳۸۰,۵۶۵	۸۰.۰۸ %	۳,۰۳۶,۱۱۸	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۰,۲۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۶	۰.۰۸ %	۱,۳۹۲,۷۶۱	۴.۷۷ %	۷۷۳,۳۷۴	۲.۶۵ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۳,۴۴۶,۵۸۹	۷۹.۹۹ %	۳,۰۳۵,۳۷۲	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۹۹۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۸,۳۶۴	۰.۲۷ %	۱,۳۸۷,۷۷۹	۴.۷۳ %	۷۷۲,۸۸۳	۲.۶۴ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۳,۳۸۶,۸۴۱	۸۰.۱۷ %	۳,۰۱۰,۰۳۵	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۷۶۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۶,۷۱۵	۰.۲۶ %	۱,۳۹۲,۶۵۷	۴.۷۷ %	۷۱۴,۸۸۶	۲.۴۵ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۳,۳۳۷,۸۲۷	۸۰.۲۲ %	۲,۹۸۲,۷۷۹	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۱۷۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۷۶,۳۳۶	۰.۲۶ %	۱,۳۸۷,۴۰۹	۴.۷۷ %	۷۱۴,۵۰۱	۲.۴۶ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۳,۳۴۳,۱۷۴	۸۰.۱۸ %	۲,۹۸۰,۲۲۷	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۴۹۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۲	۰.۳۳ %	۱,۳۸۷,۲۲۵	۴.۷۶ %	۷۱۴,۲۰۶	۲.۴۵ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...383 »