صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۳۲,۳۸۴,۹۶۴ | ۵۹.۷۹ % | ۱۰,۲۲۱,۰۳۰ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۱۸۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۴۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۴,۰۶۰ | ۵.۴ % | ۵,۲۲۹,۵۳۹ | ۹.۶۶ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳۲,۳۷۸,۵۷۲ | ۵۹.۸۲ % | ۱۰,۱۸۴,۷۳۵ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۷,۹۷۶ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۴۵ | ۰.۱۷ % | ۲,۹۲۲,۵۵۹ | ۵.۴ % | ۵,۲۲۹,۵۳۹ | ۹.۶۶ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۳۲,۳۰۷,۸۱۰ | ۵۹.۷۶ % | ۱۰,۱۵۳,۷۳۹ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۷,۶۱۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۶۴ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۲۰,۹۳۱ | ۵.۴ % | ۵,۲۲۹,۵۳۹ | ۹.۶۷ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۳۲,۴۱۲,۲۵۷ | ۵۹.۷ % | ۱۰,۱۷۴,۱۷۰ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۹۸۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۵۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۹,۵۶۴ | ۵.۳۸ % | ۵,۲۲۹,۵۳۹ | ۹.۶۳ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۳۲,۵۴۹,۷۸۷ | ۵۹.۸۷ % | ۹,۹۴۳,۷۸۵ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۵,۹۷۶ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۵۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۱۸,۰۶۸ | ۵.۳۷ % | ۵,۲۲۹,۵۳۹ | ۹.۶۲ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۳۲,۸۰۸,۱۱۰ | ۶۰.۰۶ % | ۹,۹۹۸,۹۹۷ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۴,۱۲۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۰۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۱۶,۴۳۹ | ۵.۳۴ % | ۵,۱۷۷,۶۱۰ | ۹.۴۸ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۳۲,۸۰۸,۱۱۰ | ۶۰.۰۶ % | ۹,۹۹۸,۹۹۷ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲,۳۰۴ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۰۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۱۵,۰۷۷ | ۵.۳۴ % | ۵,۱۷۷,۶۱۰ | ۹.۴۸ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۳۲,۸۰۸,۱۱۰ | ۶۰.۰۷ % | ۹,۹۹۸,۹۹۷ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۰,۴۸۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۰۸ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۱۳,۵۸۵ | ۵.۳۳ % | ۵,۱۷۷,۶۱۰ | ۹.۴۸ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۳۲,۹۸۶,۴۷۳ | ۶۰.۲۵ % | ۱۰,۰۰۹,۶۰۹ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۸,۶۷۵ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۰۹ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۱۲,۰۹۶ | ۵.۳۲ % | ۵,۱۲۰,۸۶۸ | ۹.۳۵ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۳۲,۹۸۹,۹۸۹ | ۶۰.۱ % | ۱۰,۰۴۰,۳۹۵ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۶,۸۶۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۱۰ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۱۰,۶۰۸ | ۵.۳ % | ۵,۲۲۹,۷۲۴ | ۹.۵۳ % |