صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۲۷,۲۰۰,۷۵۸ | ۷۹.۸۶ % | ۳,۴۴۳,۲۷۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۹۱۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۸۹۳ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۹۳,۷۸۳ | ۴.۶۸ % | ۸۰۵,۵۳۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۲۷,۲۰۰,۷۵۸ | ۷۹.۸۶ % | ۳,۴۴۳,۲۷۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۶۳۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۸۹۳ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۹۳,۴۲۵ | ۴.۶۸ % | ۸۰۵,۵۳۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۲۷,۲۰۰,۷۵۸ | ۷۹.۸۷ % | ۳,۴۴۳,۲۷۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۳۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۸۹۳ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۹۳,۰۶۸ | ۴.۶۸ % | ۸۰۵,۵۳۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۲۷,۳۴۷,۲۴۱ | ۸۰.۶۴ % | ۳,۴۵۲,۴۹۷ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۶۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۲۹۹ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۹۵,۰۶۰ | ۴.۷ % | ۵۰۴,۹۲۹ | ۱.۴۹ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۲۷,۶۱۶,۴۲۷ | ۸۰.۸۱ % | ۳,۴۴۴,۶۱۷ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۳۵۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۳۲۲ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۹۳,۰۹۳ | ۴.۶۶ % | ۵۰۴,۶۱۷ | ۱.۴۸ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۲۷,۶۸۷,۹۳۰ | ۸۰.۹۳ % | ۳,۴۴۷,۹۷۳ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۰۳۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۲۲ | ۰.۱۳ % | ۱,۸۷۳,۷۵۹ | ۵.۴۸ % | ۵۰۴,۳۴۹ | ۱.۴۷ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۲۷,۷۴۰,۹۹۶ | ۸۰.۸۹ % | ۳,۴۷۲,۶۳۲ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۸۴۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۰۰ | ۰.۱۳ % | ۱,۸۷۳,۲۳۴ | ۵.۴۶ % | ۵۰۴,۰۲۹ | ۱.۴۷ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۲۷,۴۳۴,۳۷۱ | ۸۰.۷۷ % | ۳,۴۵۲,۴۰۱ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۵۵۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۷۲,۷۱۰ | ۵.۵۱ % | ۵۰۳,۱۹۹ | ۱.۴۸ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۲۷,۴۳۴,۳۷۱ | ۸۰.۷۷ % | ۳,۴۵۲,۴۰۱ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۲۶۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۷۲,۱۸۷ | ۵.۵۱ % | ۵۰۳,۱۹۹ | ۱.۴۸ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۲۷,۴۳۴,۳۷۱ | ۸۰.۷۷ % | ۳,۴۵۲,۴۰۱ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۱۵۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۳۱ | ۰.۱۴ % | ۱,۸۷۱,۶۶۴ | ۵.۵۱ % | ۵۰۳,۱۹۹ | ۱.۴۸ % |