ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۵,۴۰۴,۴۶۸	۸۱.۰۲ %	۳,۱۱۲,۲۳۶	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۳۲۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۹۶	۰.۳۴ %	۱,۳۹۱,۸۸۴	۴.۴۴ %	۷۳۵,۴۱۶	۲.۳۵ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۵,۵۷۰,۰۸۶	۸۱.۰۹ %	۳,۱۱۵,۳۷۰	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۵۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۷۴	۰.۳۶ %	۱,۳۹۱,۶۷۱	۴.۴۱ %	۷۳۴,۹۹۵	۲.۳۳ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲۵,۸۳۲,۶۸۵	۸۱.۲۲ %	۳,۱۲۶,۹۱۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۷۵۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۲۴	۰.۳۵ %	۱,۳۹۱,۴۵۸	۴.۳۷ %	۷۳۴,۵۳۶	۲.۳۱ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۵,۹۸۴,۹۰۰	۸۱.۲۴ %	۳,۱۴۲,۴۶۰	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰,۰۸۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۰	۰.۳۸ %	۱,۳۹۱,۲۴۶	۴.۳۵ %	۷۳۴,۰۹۲	۲.۳ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۶,۱۲۸,۴۴۲	۸۱.۲۹ %	۳,۱۶۷,۸۳۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۶۳۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۶	۰.۲۴ %	۱,۴۱۴,۳۵۰	۴.۴ %	۷۴۱,۷۴۴	۲.۳۱ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۲۶,۱۲۸,۴۴۲	۸۱.۲۹ %	۳,۱۶۷,۸۳۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۳۷۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۶	۰.۲۴ %	۱,۴۱۴,۱۳۹	۴.۴ %	۷۴۱,۷۴۴	۲.۳۱ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۶,۱۲۸,۴۴۲	۸۱.۲۹ %	۳,۱۶۷,۸۳۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۱۱۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۷۷,۷۰۱	۰.۲۴ %	۱,۴۱۳,۹۲۷	۴.۴ %	۷۴۱,۷۴۴	۲.۳۱ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۵,۹۳۰,۷۷۹	۸۱.۰۸ %	۳,۱۶۵,۸۳۶	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰,۸۴۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱,۳۰۳	۰.۲۵ %	۱,۳۹۰,۳۷۷	۴.۳۵ %	۸۰۱,۶۷۶	۲.۵۱ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۵,۸۱۱,۶۰۰	۸۰.۲۷ %	۳,۱۵۴,۹۸۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲,۳۷۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۲۹۵,۸۹۶	۰.۹۲ %	۱,۳۹۰,۱۴۸	۴.۳۲ %	۸۹۱,۸۶۷	۲.۷۷ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۵,۵۵۱,۵۲۵	۸۰.۶۵ %	۳,۱۴۹,۳۹۹	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴,۱۸۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۴۵	۰.۹۳ %	۱,۳۸۹,۹۱۸	۴.۳۹ %	۶۸۱,۳۱۰	۲.۱۵ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...376 »