صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۴۰,۷۹۷,۸۶۴ | ۷۰.۱۵ % | ۷,۹۸۴,۷۱۱ | ۱۳.۷۳ % | ۳,۴۳۶,۶۹۲ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۸۷ | ۰.۳۸ % | ۸۸۱,۶۶۶ | ۱.۵۲ % | ۴,۸۳۱,۹۵۳ | ۸.۳۱ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۴۰,۸۰۰,۴۷۱ | ۷۰.۴۵ % | ۷,۹۷۸,۶۴۹ | ۱۳.۷۸ % | ۳,۲۳۶,۸۴۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۷۶ | ۰.۳۹ % | ۸۸۱,۵۹۹ | ۱.۵۲ % | ۴,۷۹۱,۰۹۵ | ۸.۲۷ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۴۰,۸۰۰,۴۷۱ | ۷۰.۴۳ % | ۷,۹۷۸,۶۴۹ | ۱۳.۷۷ % | ۳,۲۳۵,۲۵۰ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۵۱ | ۰.۴۲ % | ۸۸۱,۵۳۲ | ۱.۵۲ % | ۴,۷۹۱,۰۹۵ | ۸.۲۷ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۴۱,۳۶۸,۲۲۷ | ۷۰.۶۸ % | ۸,۰۵۶,۲۰۶ | ۱۳.۷۶ % | ۳,۲۳۳,۶۵۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۸۸۱,۴۶۵ | ۱.۵۱ % | ۴,۹۵۴,۴۴۷ | ۸.۴۶ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۴۱,۴۲۲,۲۵۱ | ۷۰.۷۱ % | ۸,۰۵۵,۶۹۵ | ۱۳.۷۵ % | ۳,۲۱۹,۲۱۷ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۴ | ۰.۰۶ % | ۸۸۱,۲۵۱ | ۱.۵ % | ۴,۹۶۲,۱۴۹ | ۸.۴۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۱,۴۲۲,۲۵۱ | ۷۰.۷۲ % | ۸,۰۵۵,۶۹۵ | ۱۳.۷۵ % | ۳,۲۱۷,۶۲۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۴ | ۰.۰۶ % | ۸۸۱,۰۳۶ | ۱.۵ % | ۴,۹۶۲,۱۴۹ | ۸.۴۷ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴۱,۴۲۲,۲۵۱ | ۷۰.۷۲ % | ۸,۰۵۵,۶۹۵ | ۱۳.۷۵ % | ۳,۲۱۶,۰۴۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۴ | ۰.۰۶ % | ۸۸۰,۸۲۲ | ۱.۵ % | ۴,۹۶۲,۱۴۹ | ۸.۴۷ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴۱,۴۱۲,۵۶۸ | ۷۰.۷۲ % | ۸,۰۵۶,۶۲۳ | ۱۳.۷۶ % | ۳,۲۱۳,۸۸۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۳۴ | ۰.۱ % | ۸۸۰,۶۰۹ | ۱.۵ % | ۴,۹۳۵,۳۰۷ | ۸.۴۳ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴۱,۳۲۵,۵۸۹ | ۷۰.۷۴ % | ۸,۰۴۲,۴۷۳ | ۱۳.۷۶ % | ۳,۲۱۲,۳۰۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۳۴ | ۰.۰۸ % | ۸۸۰,۳۹۷ | ۱.۵۱ % | ۴,۹۱۳,۹۹۳ | ۸.۴۱ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴۱,۶۱۶,۹۳۴ | ۷۰.۷۲ % | ۸,۰۸۷,۶۲۱ | ۱۳.۷۵ % | ۳,۲۱۰,۰۶۷ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۱ | ۰.۰۸ % | ۸۸۰,۱۸۳ | ۱.۵ % | ۵,۰۰۴,۲۸۱ | ۸.۵ % |