ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۱۷

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۵,۳۱۲,۳۱۳	۸۰.۹۸ %	۳,۱۰۶,۴۱۴	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۷۴۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۲۷	۰.۳۳ %	۱,۳۹۲,۰۹۷	۴.۴۵ %	۷۳۴,۴۸۷	۲.۳۵ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲۵,۴۰۴,۴۶۸	۸۱.۰۲ %	۳,۱۱۲,۲۳۶	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۳۲۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۹۶	۰.۳۴ %	۱,۳۹۱,۸۸۴	۴.۴۴ %	۷۳۵,۴۱۶	۲.۳۵ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۵,۵۷۰,۰۸۶	۸۱.۰۹ %	۳,۱۱۵,۳۷۰	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۵۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۷۴	۰.۳۶ %	۱,۳۹۱,۶۷۱	۴.۴۱ %	۷۳۴,۹۹۵	۲.۳۳ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲۵,۸۳۲,۶۸۵	۸۱.۲۲ %	۳,۱۲۶,۹۱۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۷۵۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۲۴	۰.۳۵ %	۱,۳۹۱,۴۵۸	۴.۳۷ %	۷۳۴,۵۳۶	۲.۳۱ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲۵,۹۸۴,۹۰۰	۸۱.۲۴ %	۳,۱۴۲,۴۶۰	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰,۰۸۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۷۰	۰.۳۸ %	۱,۳۹۱,۲۴۶	۴.۳۵ %	۷۳۴,۰۹۲	۲.۳ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲۶,۱۲۸,۴۴۲	۸۱.۲۹ %	۳,۱۶۷,۸۳۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۶۳۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۶	۰.۲۴ %	۱,۴۱۴,۳۵۰	۴.۴ %	۷۴۱,۷۴۴	۲.۳۱ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۲۶,۱۲۸,۴۴۲	۸۱.۲۹ %	۳,۱۶۷,۸۳۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۳۷۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۶	۰.۲۴ %	۱,۴۱۴,۱۳۹	۴.۴ %	۷۴۱,۷۴۴	۲.۳۱ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۲۶,۱۲۸,۴۴۲	۸۱.۲۹ %	۳,۱۶۷,۸۳۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۱۱۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۷۷,۷۰۱	۰.۲۴ %	۱,۴۱۳,۹۲۷	۴.۴ %	۷۴۱,۷۴۴	۲.۳۱ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۲۵,۹۳۰,۷۷۹	۸۱.۰۸ %	۳,۱۶۵,۸۳۶	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰,۸۴۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱,۳۰۳	۰.۲۵ %	۱,۳۹۰,۳۷۷	۴.۳۵ %	۸۰۱,۶۷۶	۲.۵۱ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۲۵,۸۱۱,۶۰۰	۸۰.۲۷ %	۳,۱۵۴,۹۸۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲,۳۷۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۲۹۵,۸۹۶	۰.۹۲ %	۱,۳۹۰,۱۴۸	۴.۳۲ %	۸۹۱,۸۶۷	۲.۷۷ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...372 »