صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۳۴,۷۲۹,۴۲۶ | ۶۰.۹ % | ۱۰,۲۲۷,۹۱۲ | ۱۷.۹۴ % | ۳,۲۳۸,۸۱۱ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۴۵ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۹۰,۲۸۳ | ۶.۳ % | ۵,۱۸۷,۴۱۹ | ۹.۱ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۳۴,۷۲۹,۴۲۶ | ۶۰.۹۱ % | ۱۰,۲۲۷,۹۱۲ | ۱۷.۹۳ % | ۳,۲۳۷,۲۱۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۴۵ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۸۸,۵۱۱ | ۶.۲۹ % | ۵,۱۸۷,۴۱۹ | ۹.۱ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۳۴,۷۰۵,۶۵۷ | ۶۱.۰۷ % | ۱۰,۲۰۹,۴۹۷ | ۱۷.۹۷ % | ۳,۲۳۸,۳۴۷ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۷۹ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۸۶,۷۴۰ | ۶.۳۱ % | ۵,۰۳۶,۴۵۶ | ۸.۸۶ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۳۴,۷۰۵,۶۵۷ | ۶۱.۰۸ % | ۱۰,۲۰۹,۴۹۷ | ۱۷.۹۶ % | ۳,۲۳۶,۷۵۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۷۹ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۸۴,۹۷۲ | ۶.۳۱ % | ۵,۰۳۶,۴۵۶ | ۸.۸۶ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۳۴,۶۷۲,۵۰۱ | ۶۱.۱۶ % | ۱۰,۱۹۵,۲۹۷ | ۱۷.۹۹ % | ۳,۲۳۸,۱۸۷ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۰۴ | ۰.۱ % | ۳,۵۸۲,۳۴۰ | ۶.۳۲ % | ۴,۹۴۶,۰۳۳ | ۸.۷۲ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۳۴,۵۴۷,۱۶۸ | ۶۱.۲۴ % | ۱۰,۱۴۶,۶۵۳ | ۱۷.۹۹ % | ۳,۲۴۰,۸۶۲ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۰ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۸۰,۵۷۳ | ۶.۳۵ % | ۴,۸۶۸,۳۹۵ | ۸.۶۳ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۳۴,۵۴۷,۱۶۸ | ۶۱.۲۵ % | ۱۰,۱۴۶,۶۵۳ | ۱۷.۹۹ % | ۳,۲۳۹,۲۶۶ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۰ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۷۸,۸۰۹ | ۶.۳۴ % | ۴,۸۶۸,۳۹۵ | ۸.۶۳ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۳۴,۵۴۷,۱۶۸ | ۶۱.۲۵ % | ۱۰,۱۴۶,۶۵۳ | ۱۷.۹۹ % | ۳,۲۳۷,۶۷۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۰ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۷۷,۰۴۶ | ۶.۳۴ % | ۴,۸۶۸,۳۹۵ | ۸.۶۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۳۴,۵۲۱,۱۲۳ | ۶۱.۲۷ % | ۱۰,۱۳۰,۳۳۸ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۲۳۶,۰۷۹ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۶۳ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۷۵,۲۸۶ | ۶.۳۵ % | ۴,۸۱۷,۷۵۷ | ۸.۵۵ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۳۴,۵۳۴,۰۰۶ | ۶۱.۴۱ % | ۱۰,۱۲۷,۷۴۱ | ۱۸.۰۱ % | ۳,۱۸۹,۷۲۱ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۰۳ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۷۵,۶۴۵ | ۶.۳۶ % | ۴,۷۵۰,۳۸۰ | ۸.۴۵ % |