صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۳۸,۴۵۰,۳۷۰ | ۶۳.۷۲ % | ۹,۰۲۱,۴۲۵ | ۱۴.۹۵ % | ۳,۵۱۸,۰۵۷ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۰۹ | ۰.۱۳ % | ۳,۰۲۱,۳۳۱ | ۵.۰۱ % | ۶,۲۵۱,۰۲۹ | ۱۰.۳۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۳۸,۲۶۷,۴۸۰ | ۶۳.۸۵ % | ۸,۹۷۰,۵۲۶ | ۱۴.۹۷ % | ۳,۴۸۷,۵۷۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۱۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۱۹,۰۲۵ | ۴.۸۷ % | ۶,۲۰۶,۱۵۸ | ۱۰.۳۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۳۷,۶۰۸,۸۱۸ | ۶۳.۷۵ % | ۸,۸۳۷,۴۰۵ | ۱۴.۹۸ % | ۳,۴۸۵,۸۶۶ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۶۸ | ۰.۱۳ % | ۲,۹۵۰,۲۷۷ | ۵ % | ۶,۰۳۳,۵۹۶ | ۱۰.۲۳ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۳۷,۴۹۵,۷۱۳ | ۶۳.۶۴ % | ۸,۸۱۳,۲۰۴ | ۱۴.۹۶ % | ۳,۴۸۰,۱۲۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۵۷ | ۰.۱۳ % | ۲,۹۴۸,۷۱۵ | ۵ % | ۶,۱۰۳,۸۷۰ | ۱۰.۳۶ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۳۷,۳۷۸,۹۶۸ | ۶۳.۷۲ % | ۸,۷۸۷,۹۶۳ | ۱۴.۹۸ % | ۳,۴۶۰,۸۹۵ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۴۶,۶۷۵ | ۵.۰۲ % | ۶,۰۳۹,۳۶۸ | ۱۰.۲۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۳۷,۳۷۸,۹۶۸ | ۶۳.۷۲ % | ۸,۷۸۷,۹۶۳ | ۱۴.۹۸ % | ۳,۴۵۹,۲۰۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۴۵,۲۷۱ | ۵.۰۲ % | ۶,۰۳۹,۳۶۸ | ۱۰.۳ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳۷,۳۷۸,۹۶۸ | ۶۳.۷۲ % | ۸,۷۸۷,۹۶۳ | ۱۴.۹۹ % | ۳,۴۵۷,۵۱۵ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۱ | ۰.۰۹ % | ۲,۹۴۳,۸۶۸ | ۵.۰۲ % | ۶,۰۳۹,۳۶۸ | ۱۰.۳ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳۷,۲۲۶,۶۱۲ | ۶۳.۸۳ % | ۸,۷۳۲,۷۷۳ | ۱۴.۹۷ % | ۳,۳۹۲,۹۰۴ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۹ | ۰.۰۷ % | ۲,۹۴۲,۴۶۸ | ۵.۰۵ % | ۵,۹۸۸,۹۶۰ | ۱۰.۲۷ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳۷,۱۲۱,۸۷۱ | ۶۳.۷۳ % | ۸,۶۹۳,۶۶۶ | ۱۴.۹۳ % | ۳,۳۶۷,۰۶۱ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۳۷ | ۰.۰۵ % | ۲,۹۴۰,۹۱۳ | ۵.۰۵ % | ۶,۰۹۱,۷۷۵ | ۱۰.۴۶ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳۱,۱۶۸,۸۶۷ | ۵۶.۹۶ % | ۱۱,۲۱۱,۳۹۳ | ۲۰.۵ % | ۳,۳۴۳,۳۶۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۱۵ | ۰.۲۴ % | ۲,۹۳۹,۳۶۵ | ۵.۳۷ % | ۵,۹۲۰,۹۳۲ | ۱۰.۸۲ % |