صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۴۰,۶۲۷,۰۹۵ | ۶۲.۳۸ % | ۷,۵۵۳,۹۱۶ | ۱۱.۶ % | ۳,۳۰۵,۰۸۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۰۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۶۹۷,۶۱۷ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۲۹۲,۵۲۴ | ۱۵.۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۴۰,۶۲۷,۰۹۵ | ۶۲.۳۸ % | ۷,۵۵۳,۹۱۶ | ۱۱.۶ % | ۳,۳۰۳,۴۸۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۰۶ | ۱.۰۱ % | ۲,۶۹۷,۱۹۶ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۲۹۲,۵۲۴ | ۱۵.۸ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۴۰,۸۰۵,۶۸۴ | ۶۲.۶۲ % | ۷,۵۹۳,۴۹۵ | ۱۱.۶۵ % | ۳,۳۰۱,۸۷۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۷۱۶ | ۰.۸۶ % | ۲,۶۹۶,۷۸۲ | ۴.۱۴ % | ۱۰,۲۰۸,۲۶۸ | ۱۵.۶۶ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۴۱,۰۳۵,۰۷۰ | ۶۲.۸ % | ۷,۶۰۹,۵۹۸ | ۱۱.۶۴ % | ۳,۲۵۶,۹۳۰ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۹۹ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۰۳,۵۶۶ | ۵.۰۶ % | ۱۰,۰۳۷,۳۷۲ | ۱۵.۳۶ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۴۱,۲۸۷,۶۵۷ | ۶۲.۸۱ % | ۷,۹۰۰,۸۹۲ | ۱۲.۰۲ % | ۳,۲۴۸,۲۹۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۹۵,۹۶۸ | ۴.۱ % | ۱۰,۵۵۹,۲۹۹ | ۱۶.۰۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۴۱,۵۴۳,۹۹۳ | ۶۲.۷۶ % | ۷,۹۴۲,۶۵۰ | ۱۲ % | ۳,۲۴۶,۷۲۲ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۹۵,۵۷۱ | ۴.۰۷ % | ۱۰,۷۳۰,۰۴۷ | ۱۶.۲۱ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۴۱,۸۸۸,۸۲۴ | ۶۲.۵۸ % | ۸,۰۷۲,۲۸۲ | ۱۲.۰۶ % | ۳,۲۴۵,۱۴۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۵۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۹۵,۱۶۷ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۹۹۰,۷۰۴ | ۱۶.۴۲ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۴۱,۸۸۸,۸۲۴ | ۶۲.۵۸ % | ۸,۰۷۲,۲۸۲ | ۱۲.۰۶ % | ۳,۲۴۴,۱۱۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۱ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۹۴,۷۶۲ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۹۹۰,۷۰۴ | ۱۶.۴۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۴۱,۸۸۸,۸۲۴ | ۶۲.۵۸ % | ۸,۰۷۲,۲۸۲ | ۱۲.۰۶ % | ۳,۲۴۲,۵۴۰ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۱ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۹۴,۳۵۸ | ۴.۰۳ % | ۱۰,۹۹۰,۷۰۴ | ۱۶.۴۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۴۲,۱۴۵,۹۱۶ | ۶۲.۶۳ % | ۸,۱۲۷,۰۴۴ | ۱۲.۰۸ % | ۳,۲۴۰,۹۷۵ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۴ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۹۳,۹۵۴ | ۴ % | ۱۱,۰۳۴,۹۴۱ | ۱۶.۴ % |