صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۴,۷۳۲,۶۴۷ | ۱۵.۰۷ % | ۲۳,۸۱۵,۸۳۵ | ۷۵.۸۶ % | ۵۹۰,۶۶۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۴ | ۰.۰۷ % | ۱,۴۰۳,۰۱۲ | ۴.۴۷ % | ۸۳۴,۲۳۷ | ۲.۶۶ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۲۵,۶۵۹,۵۵۴ | ۸۱.۱۳ % | ۳,۱۲۰,۸۲۴ | ۹.۸۷ % | ۵۹۰,۲۴۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۶ | ۰.۰۷ % | ۱,۴۰۱,۳۴۲ | ۴.۴۳ % | ۸۳۳,۶۹۷ | ۲.۶۴ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۲۵,۲۸۵,۸۷۷ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۱۱۶,۸۸۶ | ۹.۹۸ % | ۵۹۰,۲۸۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۰۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۸۹,۶۴۰ | ۴.۴۵ % | ۸۳۰,۳۷۲ | ۲.۶۶ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۲۵,۲۸۵,۸۷۷ | ۸۰.۹۱ % | ۳,۱۱۶,۸۸۶ | ۹.۹۸ % | ۵۹۰,۰۴۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۰۳ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۸۹,۴۵۳ | ۴.۴۵ % | ۸۳۰,۳۷۲ | ۲.۶۶ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۲۵,۲۸۵,۸۷۷ | ۸۰.۹۲ % | ۳,۱۱۶,۸۸۶ | ۹.۹۷ % | ۵۸۹,۸۱۱ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۳۸۹,۲۶۶ | ۴.۴۵ % | ۸۳۰,۳۷۲ | ۲.۶۶ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۲۵,۱۴۶,۲۳۴ | ۸۰.۸ % | ۳,۱۳۳,۰۴۶ | ۱۰.۰۶ % | ۵۸۹,۵۳۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۷۳ | ۰.۱۶ % | ۱,۳۸۹,۰۷۹ | ۴.۴۶ % | ۸۱۵,۱۵۰ | ۲.۶۲ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۲۴,۷۴۹,۹۰۳ | ۸۰.۵۹ % | ۳,۱۳۲,۲۵۴ | ۱۰.۲ % | ۵۸۹,۴۳۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۴۱ | ۰.۱۷ % | ۱,۴۱۱,۸۱۶ | ۴.۶ % | ۷۷۵,۴۶۷ | ۲.۵۳ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۲۴,۰۸۱,۰۰۲ | ۸۰.۳۵ % | ۳,۰۸۳,۶۰۴ | ۱۰.۲۹ % | ۵۸۹,۲۲۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۲ | ۰.۱ % | ۱,۴۱۰,۶۴۰ | ۴.۷۱ % | ۷۷۵,۰۳۳ | ۲.۵۹ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۲۳,۹۷۳,۶۹۱ | ۸۰.۳۱ % | ۳,۰۷۱,۵۲۱ | ۱۰.۲۹ % | ۵۸۸,۰۸۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۷۶ | ۰.۱ % | ۱,۴۱۱,۷۶۳ | ۴.۷۳ % | ۷۷۴,۵۱۷ | ۲.۵۹ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۲۳,۳۸۰,۵۶۵ | ۸۰.۰۸ % | ۳,۰۳۶,۱۱۸ | ۱۰.۳۹ % | ۵۹۰,۷۱۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۳۹۳,۱۳۲ | ۴.۷۷ % | ۷۷۳,۳۷۴ | ۲.۶۵ % |