صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۴۱,۴۲۲,۲۵۱ | ۷۰.۷۲ % | ۸,۰۵۵,۶۹۵ | ۱۳.۷۵ % | ۳,۲۱۷,۶۲۹ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۴ | ۰.۰۶ % | ۸۸۱,۰۳۶ | ۱.۵ % | ۴,۹۶۲,۱۴۹ | ۸.۴۷ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۴۱,۴۲۲,۲۵۱ | ۷۰.۷۲ % | ۸,۰۵۵,۶۹۵ | ۱۳.۷۵ % | ۳,۲۱۶,۰۴۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۴ | ۰.۰۶ % | ۸۸۰,۸۲۲ | ۱.۵ % | ۴,۹۶۲,۱۴۹ | ۸.۴۷ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۴۱,۴۱۲,۵۶۸ | ۷۰.۷۲ % | ۸,۰۵۶,۶۲۳ | ۱۳.۷۶ % | ۳,۲۱۳,۸۸۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۳۴ | ۰.۱ % | ۸۸۰,۶۰۹ | ۱.۵ % | ۴,۹۳۵,۳۰۷ | ۸.۴۳ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۴۱,۳۲۵,۵۸۹ | ۷۰.۷۴ % | ۸,۰۴۲,۴۷۳ | ۱۳.۷۶ % | ۳,۲۱۲,۳۰۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۳۴ | ۰.۰۸ % | ۸۸۰,۳۹۷ | ۱.۵۱ % | ۴,۹۱۳,۹۹۳ | ۸.۴۱ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴۱,۶۱۶,۹۳۴ | ۷۰.۷۲ % | ۸,۰۸۷,۶۲۱ | ۱۳.۷۵ % | ۳,۲۱۰,۰۶۷ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۱ | ۰.۰۸ % | ۸۸۰,۱۸۳ | ۱.۵ % | ۵,۰۰۴,۲۸۱ | ۸.۵ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۴۱,۷۵۷,۸۴۷ | ۷۰.۷۳ % | ۸,۱۳۳,۲۲۸ | ۱۳.۷۷ % | ۳,۲۱۱,۶۷۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۱ | ۰.۰۸ % | ۸۷۹,۹۶۸ | ۱.۴۹ % | ۵,۰۱۲,۰۴۰ | ۸.۴۹ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۴۱,۸۳۸,۳۳۸ | ۷۰.۷۸ % | ۸,۱۶۶,۵۷۴ | ۱۳.۸۱ % | ۳,۲۱۰,۰۹۲ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۲۲ | ۰.۰۶ % | ۸۷۹,۷۶۱ | ۱.۴۹ % | ۴,۹۷۹,۴۰۸ | ۸.۴۲ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۴۱,۸۳۸,۳۳۸ | ۷۰.۷۸ % | ۸,۱۶۶,۵۷۴ | ۱۳.۸۲ % | ۳,۲۲۱,۴۳۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۱ | ۰.۰۴ % | ۸۷۹,۵۵۵ | ۱.۴۹ % | ۴,۹۷۹,۴۰۸ | ۸.۴۲ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۴۱,۸۳۸,۳۳۸ | ۷۰.۷۸ % | ۸,۱۶۶,۵۷۴ | ۱۳.۸۲ % | ۳,۲۱۹,۸۴۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۱ | ۰.۰۴ % | ۸۷۹,۳۴۸ | ۱.۴۹ % | ۴,۹۷۹,۴۰۸ | ۸.۴۲ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۴۱,۸۱۰,۶۷۷ | ۷۰.۴۳ % | ۸,۱۷۷,۲۹۸ | ۱۳.۷۷ % | ۳,۲۱۸,۲۵۴ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۸۸ | ۰.۴۷ % | ۸۸۰,۳۲۳ | ۱.۴۸ % | ۵,۰۰۳,۸۶۲ | ۸.۴۳ % |