صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۳۹,۸۰۵,۳۳۶ | ۷۷.۵ % | ۷,۷۶۱,۳۸۸ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲,۰۱۵ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۷۷ | ۰.۰۹ % | ۷۱۳,۸۳۳ | ۱.۳۹ % | ۴,۸۳۶ | ۰.۰۱ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۳۹,۸۰۵,۳۳۶ | ۷۷.۵ % | ۷,۷۶۱,۳۸۸ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰,۵۲۹ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۷۶ | ۰.۰۹ % | ۷۱۳,۰۷۳ | ۱.۳۹ % | ۴,۸۳۶ | ۰.۰۱ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۳۹,۸۰۵,۳۳۶ | ۷۷.۵ % | ۷,۷۶۱,۳۸۸ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۰۶۹ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۳ | ۰.۰۴ % | ۷۱۲,۳۱۴ | ۱.۳۹ % | ۴,۸۳۶ | ۰.۰۱ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳۹,۸۷۹,۸۴۴ | ۷۷.۴۹ % | ۷,۷۵۶,۴۵۱ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۶,۲۸۰ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۸۶ | ۰.۰۹ % | ۷۱۱,۵۵۵ | ۱.۳۸ % | ۴,۸۳۰ | ۰.۰۱ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳۹,۹۷۹,۳۶۸ | ۷۷.۵۴ % | ۷,۷۶۰,۱۵۴ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۷۶۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۵۴ | ۰.۰۹ % | ۷۱۰,۷۹۸ | ۱.۳۸ % | ۴,۸۲۷ | ۰.۰۱ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۴۰,۱۲۵,۶۰۵ | ۷۷.۴۵ % | ۷,۸۰۷,۱۰۲ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۴,۴۳۲ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۲۶ | ۰.۱۷ % | ۷۱۰,۰۴۲ | ۱.۳۷ % | ۴,۸۲۳ | ۰.۰۱ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۴۰,۳۶۰,۴۵۲ | ۷۷.۳۳ % | ۷,۸۱۰,۶۱۶ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶,۹۷۰ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۰۳ | ۰.۴۵ % | ۷۰۹,۲۸۷ | ۱.۳۶ % | ۴,۸۲۰ | ۰.۰۱ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۴۰,۹۹۹,۳۷۶ | ۷۷.۷۷ % | ۷,۸۳۹,۶۵۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱,۵۸۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۴۷ | ۰.۴۴ % | ۷۰۸,۵۳۳ | ۱.۳۴ % | ۶,۱۹۲ | ۰.۰۱ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۴۰,۹۹۹,۳۷۶ | ۷۷.۷۸ % | ۷,۸۳۹,۶۵۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۰,۱۴۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۴۷ | ۰.۴۴ % | ۷۰۷,۷۸۰ | ۱.۳۴ % | ۶,۱۹۲ | ۰.۰۱ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۴۰,۹۹۹,۳۷۶ | ۷۷.۷۸ % | ۷,۸۳۹,۶۵۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۷۰۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۴۷ | ۰.۴۴ % | ۷۰۷,۰۲۸ | ۱.۳۴ % | ۶,۱۹۲ | ۰.۰۱ % |