صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۳۰,۸۶۲,۴۱۶ | ۵۷.۶۱ % | ۱۰,۸۹۴,۹۸۲ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۶,۱۷۰ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۸ | ۰.۱۲ % | ۲,۹۳۰,۱۴۲ | ۵.۴۷ % | ۵,۶۲۹,۳۱۱ | ۱۰.۵۱ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۳۰,۴۱۵,۱۸۴ | ۵۷.۲۱ % | ۱۰,۹۲۴,۳۲۸ | ۲۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۷,۰۹۸ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۳۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۹۴۰,۷۴۵ | ۵.۵۳ % | ۵,۵۶۴,۵۳۱ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۳۰,۷۳۱,۷۵۲ | ۵۷.۵۹ % | ۱۰,۹۴۳,۵۹۱ | ۲۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۵,۴۲۳ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۹۳۹,۲۱۳ | ۵.۵۱ % | ۵,۵۳۱,۶۸۲ | ۱۰.۳۷ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۳۱,۲۱۶,۵۸۶ | ۵۸.۸۶ % | ۱۰,۱۱۲,۵۷۶ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۴,۴۰۶ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۵۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۳۷,۶۸۷ | ۵.۵۴ % | ۵,۳۷۸,۱۷۶ | ۱۰.۱۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۳۱,۲۱۶,۵۸۶ | ۵۸.۸۶ % | ۱۰,۱۱۲,۵۷۶ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۲,۷۶۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۵۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۳۶,۱۶۲ | ۵.۵۴ % | ۵,۳۷۸,۱۷۶ | ۱۰.۱۴ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۳۱,۲۱۶,۵۸۶ | ۵۸.۸۷ % | ۱۰,۱۱۲,۵۷۶ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱,۹۶۹ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۱۹ | ۰.۱۴ % | ۲,۹۳۴,۶۳۸ | ۵.۵۳ % | ۵,۳۷۸,۱۷۶ | ۱۰.۱۴ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۳۱,۳۷۸,۴۲۵ | ۵۸.۷۷ % | ۱۰,۱۵۸,۴۷۷ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱,۳۳۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۳۰۵ | ۰.۴۸ % | ۲,۹۳۳,۱۲۰ | ۵.۴۹ % | ۵,۳۵۲,۵۴۹ | ۱۰.۰۳ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۳۱,۷۱۸,۶۷۲ | ۵۹.۲۵ % | ۱۰,۱۹۵,۸۲۴ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۰,۹۵۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۳۰۷ | ۰.۴۲ % | ۲,۹۳۱,۴۶۷ | ۵.۴۸ % | ۵,۳۴۷,۸۹۵ | ۹.۹۹ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳۱,۹۴۳,۷۵۷ | ۵۹.۴۵ % | ۱۰,۱۳۸,۵۷۵ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۴,۹۷۲ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۵۸ | ۰.۱۱ % | ۲,۹۳۰,۰۸۷ | ۵.۴۵ % | ۵,۳۸۹,۳۳۴ | ۱۰.۰۳ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۳۱,۹۰۲,۳۳۷ | ۵۹.۴۶ % | ۱۰,۱۶۵,۷۴۸ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۳,۳۸۷ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۴۶ | ۰.۲۲ % | ۲,۹۲۸,۵۷۷ | ۵.۴۶ % | ۵,۲۵۳,۴۷۷ | ۹.۷۹ % |