لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/19 | 1,981,420 | 1,969,430 | 1,969,430 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 597,359,672,033 |
62 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/18 | 1,981,266 | 1,969,277 | 1,969,277 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 597,313,082,274 |
63 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/17 | 1,981,113 | 1,969,123 | 1,969,123 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 597,266,568,783 |
64 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/16 | 1,984,861 | 1,972,793 | 1,972,793 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 598,379,732,954 |
65 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/15 | 2,011,978 | 1,999,873 | 1,999,873 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 606,593,447,731 |
66 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/14 | 2,013,013 | 2,000,902 | 2,000,902 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 606,905,469,371 |
67 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/13 | 2,029,996 | 2,017,756 | 2,017,756 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 612,017,540,992 |
68 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/12 | 2,029,596 | 2,017,358 | 2,017,358 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 611,897,054,355 |
69 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/11 | 2,029,428 | 2,017,190 | 2,017,190 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 611,846,084,984 |
70 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/10 | 2,029,260 | 2,017,023 | 2,017,023 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 611,795,197,066 |
71 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/09 | 2,038,690 | 2,026,391 | 2,026,391 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 614,636,876,351 |
72 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/08 | 2,062,751 | 2,050,395 | 2,050,395 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 621,917,673,661 |
73 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/07 | 2,057,934 | 2,045,621 | 2,045,621 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 620,469,677,009 |
74 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/06 | 2,110,156 | 2,097,506 | 2,097,506 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 636,207,228,635 |
75 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/05 | 2,058,792 | 2,046,504 | 2,046,504 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 620,737,494,258 |
76 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/04 | 2,058,626 | 2,046,339 | 2,046,339 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 620,687,221,649 |
77 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/03 | 2,058,461 | 2,046,173 | 2,046,173 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 620,637,030,329 |
78 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/02 | 2,024,628 | 2,012,415 | 2,012,415 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 610,397,590,832 |
79 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/07/01 | 1,996,293 | 1,984,194 | 1,984,194 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 601,837,863,812 |
80 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/06/31 | 1,982,241 | 1,970,253 | 1,970,253 | 0 | 0 | 665,372 | 0 | 362,056 | 303,316 | 597,609,307,780 |