صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/19 1,981,420 1,969,430 1,969,430 0 0 665,372 0 362,056 303,316 597,359,672,033
62 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/18 1,981,266 1,969,277 1,969,277 0 0 665,372 0 362,056 303,316 597,313,082,274
63 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/17 1,981,113 1,969,123 1,969,123 0 0 665,372 0 362,056 303,316 597,266,568,783
64 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/16 1,984,861 1,972,793 1,972,793 0 0 665,372 0 362,056 303,316 598,379,732,954
65 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/15 2,011,978 1,999,873 1,999,873 0 0 665,372 0 362,056 303,316 606,593,447,731
66 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/14 2,013,013 2,000,902 2,000,902 0 0 665,372 0 362,056 303,316 606,905,469,371
67 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/13 2,029,996 2,017,756 2,017,756 0 0 665,372 0 362,056 303,316 612,017,540,992
68 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/12 2,029,596 2,017,358 2,017,358 0 0 665,372 0 362,056 303,316 611,897,054,355
69 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/11 2,029,428 2,017,190 2,017,190 0 0 665,372 0 362,056 303,316 611,846,084,984
70 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/10 2,029,260 2,017,023 2,017,023 0 0 665,372 0 362,056 303,316 611,795,197,066
71 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/09 2,038,690 2,026,391 2,026,391 0 0 665,372 0 362,056 303,316 614,636,876,351
72 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/08 2,062,751 2,050,395 2,050,395 0 0 665,372 0 362,056 303,316 621,917,673,661
73 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/07 2,057,934 2,045,621 2,045,621 0 0 665,372 0 362,056 303,316 620,469,677,009
74 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/06 2,110,156 2,097,506 2,097,506 0 0 665,372 0 362,056 303,316 636,207,228,635
75 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/05 2,058,792 2,046,504 2,046,504 0 0 665,372 0 362,056 303,316 620,737,494,258
76 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/04 2,058,626 2,046,339 2,046,339 0 0 665,372 0 362,056 303,316 620,687,221,649
77 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/03 2,058,461 2,046,173 2,046,173 0 0 665,372 0 362,056 303,316 620,637,030,329
78 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/02 2,024,628 2,012,415 2,012,415 0 0 665,372 0 362,056 303,316 610,397,590,832
79 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/01 1,996,293 1,984,194 1,984,194 0 0 665,372 0 362,056 303,316 601,837,863,812
80 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/06/31 1,982,241 1,970,253 1,970,253 0 0 665,372 0 362,056 303,316 597,609,307,780