صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/23 1,706,908 1,695,905 1,695,905 0 0 605,980 0 362,056 243,924 413,671,915,438
182 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/22 1,706,964 1,695,960 1,695,960 0 0 605,980 0 362,056 243,924 413,685,427,215
183 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/21 1,667,479 1,656,744 1,656,744 0 0 605,980 0 362,056 243,924 404,119,558,804
184 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/20 1,636,701 1,626,166 1,626,166 0 0 605,980 0 362,056 243,924 396,660,864,019
185 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/19 1,637,429 1,626,885 1,626,885 0 0 605,980 0 362,056 243,924 396,836,330,379
186 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/18 1,635,227 1,624,702 1,624,702 0 0 605,980 0 362,056 243,924 396,303,704,342
187 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/17 1,635,964 1,625,433 1,625,433 0 0 605,980 0 362,056 243,924 396,482,197,897
188 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/16 1,636,016 1,625,485 1,625,485 0 0 605,980 0 362,056 243,924 396,494,914,811
189 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/15 1,636,069 1,625,538 1,625,538 0 0 605,980 0 362,056 243,924 396,507,639,614
190 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/14 1,636,121 1,625,590 1,625,590 0 0 605,980 0 362,056 243,924 396,520,372,309
191 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/13 1,636,173 1,625,642 1,625,642 0 0 605,980 0 362,056 243,924 396,533,112,894
192 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/12 1,621,982 1,611,574 1,611,574 0 0 605,980 0 362,056 243,924 393,101,572,027
193 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/11 1,627,634 1,617,191 1,617,191 0 0 605,980 0 362,056 243,924 394,471,667,334
194 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/10 1,640,262 1,629,736 1,629,736 0 0 605,980 0 362,056 243,924 397,531,706,299
195 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/09 1,640,314 1,629,788 1,629,788 0 0 605,980 0 362,056 243,924 397,544,472,957
196 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/08 1,640,367 1,629,841 1,629,841 0 0 605,980 0 362,056 243,924 397,557,247,507
197 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/07 1,645,914 1,635,368 1,635,368 0 0 605,980 0 362,056 243,924 398,905,554,144
198 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/06 1,624,032 1,613,436 1,613,436 0 0 605,980 0 362,056 243,924 393,555,810,764
199 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/05 1,624,085 1,613,489 1,613,489 0 0 605,980 0 362,056 243,924 393,568,713,830
200 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/03/04 1,610,143 1,599,658 1,599,658 0 0 605,980 0 362,056 243,924 390,195,050,263