لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/23 | 1,706,908 | 1,695,905 | 1,695,905 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 413,671,915,438 |
182 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/22 | 1,706,964 | 1,695,960 | 1,695,960 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 413,685,427,215 |
183 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/21 | 1,667,479 | 1,656,744 | 1,656,744 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 404,119,558,804 |
184 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/20 | 1,636,701 | 1,626,166 | 1,626,166 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 396,660,864,019 |
185 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/19 | 1,637,429 | 1,626,885 | 1,626,885 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 396,836,330,379 |
186 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/18 | 1,635,227 | 1,624,702 | 1,624,702 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 396,303,704,342 |
187 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/17 | 1,635,964 | 1,625,433 | 1,625,433 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 396,482,197,897 |
188 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/16 | 1,636,016 | 1,625,485 | 1,625,485 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 396,494,914,811 |
189 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/15 | 1,636,069 | 1,625,538 | 1,625,538 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 396,507,639,614 |
190 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/14 | 1,636,121 | 1,625,590 | 1,625,590 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 396,520,372,309 |
191 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/13 | 1,636,173 | 1,625,642 | 1,625,642 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 396,533,112,894 |
192 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/12 | 1,621,982 | 1,611,574 | 1,611,574 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 393,101,572,027 |
193 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/11 | 1,627,634 | 1,617,191 | 1,617,191 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 394,471,667,334 |
194 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/10 | 1,640,262 | 1,629,736 | 1,629,736 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 397,531,706,299 |
195 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/09 | 1,640,314 | 1,629,788 | 1,629,788 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 397,544,472,957 |
196 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/08 | 1,640,367 | 1,629,841 | 1,629,841 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 397,557,247,507 |
197 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/07 | 1,645,914 | 1,635,368 | 1,635,368 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 398,905,554,144 |
198 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/06 | 1,624,032 | 1,613,436 | 1,613,436 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 393,555,810,764 |
199 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/05 | 1,624,085 | 1,613,489 | 1,613,489 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 393,568,713,830 |
200 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1398/03/04 | 1,610,143 | 1,599,658 | 1,599,658 | 0 | 0 | 605,980 | 0 | 362,056 | 243,924 | 390,195,050,263 |