اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 246,902,197,482
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,234,851
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,234,511
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,234,511
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/30 1,234,851 1,234,511 0 0 200,000 0 0 200,000 246,902,197,482
    2 1396/08/29 1,234,439 1,234,099 0 0 200,000 0 0 200,000 246,819,795,294
    3 1396/08/28 1,234,204 1,233,864 0 0 200,000 0 0 200,000 246,772,739,908
    4 1396/08/27 1,233,969 1,233,629 0 0 200,000 0 0 200,000 246,725,736,094
    5 1396/08/26 1,233,735 1,233,394 0 0 200,000 0 0 200,000 246,678,823,448
    6 1396/08/25 1,233,500 1,233,160 0 0 200,000 0 0 200,000 246,631,922,278
    7 1396/08/24 1,233,266 1,232,925 0 0 200,000 0 0 200,000 246,585,072,534
    8 1396/08/23 1,233,044 1,232,685 0 0 200,000 0 0 200,000 246,536,976,919
    9 1396/08/22 1,237,034 1,231,535 0 0 200,000 0 0 200,000 246,307,079,577
    10 1396/08/21 1,234,317 1,228,838 0 0 200,000 0 0 200,000 245,767,687,155
    11 1396/08/20 1,236,386 1,230,890 0 0 200,000 0 0 200,000 246,177,956,246
    12 1396/08/19 1,239,211 1,233,691 0 0 200,000 0 0 200,000 246,738,258,538
    13 1396/08/18 1,239,014 1,233,494 0 0 200,000 0 0 200,000 246,698,820,745
    14 1396/08/17 1,238,817 1,233,297 0 0 200,000 0 0 200,000 246,659,434,065
    15 1396/08/16 1,240,888 1,235,350 0 0 200,000 0 0 200,000 247,069,967,714
    16 1396/08/15 1,241,699 1,236,153 0 0 200,000 0 0 200,000 247,230,650,758
    17 1396/08/14 1,243,771 1,238,207 0 0 200,000 0 0 200,000 247,641,446,336
    18 1396/08/13 1,237,516 1,232,000 0 0 200,000 0 0 200,000 246,400,061,137
    19 1396/08/12 1,231,261 1,225,793 0 0 200,000 0 0 200,000 245,158,528,655
    20 1396/08/11 1,231,051 1,225,583 0 0 200,000 0 0 200,000 245,116,632,158
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق