اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 250,545,351,174
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,256,471
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,252,727
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,252,727
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/26 1,256,471 1,252,727 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,545,351,174
    2 1396/10/25 1,260,836 1,248,599 8,877 0 361,730 0 161,730 200,000 249,719,810,709
    3 1396/10/24 1,252,744 1,249,916 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,983,264,931
    4 1396/10/23 1,253,695 1,251,108 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,221,665,483
    5 1396/10/22 1,249,016 1,245,894 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,178,876,267
    6 1396/10/21 1,248,752 1,245,630 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,126,002,026
    7 1396/10/20 1,250,947 1,247,822 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,564,394,417
    8 1396/10/19 1,256,313 1,253,143 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,628,690,433
    9 1396/10/18 1,256,209 1,253,367 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,673,362,258
    10 1396/10/17 1,249,599 1,246,807 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,361,436,566
    11 1396/10/16 1,243,455 1,240,828 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,165,649,403
    12 1396/10/15 1,241,741 1,239,347 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,869,469,860
    13 1396/10/14 1,241,432 1,239,039 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,807,707,902
    14 1396/10/13 1,241,124 1,238,730 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,745,992,591
    15 1396/10/12 1,245,568 1,243,388 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,677,555,130
    16 1396/10/11 1,243,743 1,241,769 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,353,836,945
    17 1396/10/10 1,239,332 1,237,391 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,478,147,997
    18 1396/10/09 1,243,734 1,242,474 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,494,861,868
    19 1396/10/08 1,245,714 1,244,694 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,938,896,177
    20 1396/10/07 1,245,340 1,244,320 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,863,943,316
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق